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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0192元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0257元 |
| 2015-07-15 | 每份派现金0.0252元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600012 | 皖通高速 | 2.33% | -1.09% |
| 001965 | 招商公路 | 2.09% | 0.30% |
| 600941 | 中国移动 | 1.29% | 0.18% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.08% | -1.18% |
| 000543 | 皖能电力 | 1.03% | -1.94% |
| 003816 | 中国广核 | 0.98% | -1.03% |
| 600461 | 洪城环境 | 0.95% | -0.21% |
| 000333 | 美的集团 | 0.87% | -0.56% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.87% | -0.94% |
| 688428 | 诺诚健华-U | 0.82% | -6.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通华臻量化选股混合C | 1.2186 | 0.68% |
| 财通华臻量化选股混合A | 1.2261 | 0.67% |
| 财通华晟量化选股混合A | 1.0053 | 0.42% |
| 财通华晟量化选股混合C | 1.0042 | 0.42% |
| 财通稳裕回报债券A | 1.0173 | 0.15% |
| 财通稳裕回报债券C | 1.0140 | 0.14% |
| 财通可转债债券A | 1.1356 | 0.09% |
| 财通福瑞混合LOF | 1.4323 | 0.07% |
| 财通裕泰87个月定开债 | 1.1402 | 0.04% |
| 财通安瑞短债债券A | 1.2236 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |