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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01972份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02511份 |
| 2018-01-23 | 每份份额折算1.5194份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.01619份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.07% | -0.70% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.50% | -0.68% |
| 601318 | 中国平安 | 2.27% | -0.28% |
| 600036 | 招商银行 | 1.92% | -0.31% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.86% | -2.29% |
| 300502 | 新易盛 | 1.38% | -3.58% |
| 000333 | 美的集团 | 1.37% | -0.26% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.37% | -1.91% |
| 300059 | 东方财富 | 1.31% | -0.22% |
| 600900 | 长江电力 | 1.28% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚新选混合A | 1.7928 | 0.93% |
| 金融LOF | 1.3337 | 0.81% |
| 中信保诚多策略 | 2.1729 | 0.41% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9808 | 0.37% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2049 | 0.03% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2142 | 0.00% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2391 | -0.01% |
| 中信保诚稳利债券C | 1.0758 | -0.02% |
| 信诚稳益A | 1.0819 | -0.02% |