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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-28 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02454份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.03262份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.03464份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.04454份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.47% | 4.62% |
| 600938 | 中国海油 | 1.35% | 3.88% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.35% | 3.57% |
| 601857 | 中国石油 | 1.26% | 1.33% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.24% | 2.45% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.24% | 5.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.20% | 0.53% |
| 600362 | 江西铜业 | 1.19% | 3.71% |
| 600673 | 东阳光 | 1.19% | 5.45% |
| 000933 | 神火股份 | 1.18% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |