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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-28 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02454份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.03262份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.03464份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.04454份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600673 | 东阳光 | 1.72% | -2.98% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.55% | -2.50% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.54% | -2.01% |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.50% | -5.10% |
| 002080 | 中材科技 | 1.45% | 0.54% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.43% | 0.18% |
| 600111 | 北方稀土 | 1.43% | -1.66% |
| 600392 | 盛和资源 | 1.29% | -2.70% |
| 300395 | 菲利华 | 1.24% | -0.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.23% | -3.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |