近一月大成健康产业混合A|大成健康产业基金净值查询
查询指定日期范围大成健康产业混合A090020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成健康产业混合A |
1.2450 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
大成健康产业混合A |
1.2520 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
大成健康产业混合A |
1.2600 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成健康产业混合A |
1.2660 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
大成健康产业混合A |
1.2630 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
大成健康产业混合A |
1.2590 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
大成健康产业混合A |
1.2550 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
大成健康产业混合A |
1.2610 |
-1.90% |
| 2025-12-01 |
大成健康产业混合A |
1.2850 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
大成健康产业混合A |
1.2840 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
大成健康产业混合A |
1.2790 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
大成健康产业混合A |
1.2840 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
大成健康产业混合A |
1.2680 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
大成健康产业混合A |
1.2650 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
大成健康产业混合A |
1.2530 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
大成健康产业混合A |
1.2850 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
大成健康产业混合A |
1.2870 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
大成健康产业混合A |
1.3000 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
大成健康产业混合A |
1.3080 |
-2.29% |
