近一月大成健康产业混合A|大成健康产业基金净值查询
查询指定日期范围大成健康产业混合A090020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成健康产业混合A |
1.3110 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
大成健康产业混合A |
1.3270 |
3.11% |
| 2026-09-11 |
大成健康产业混合A |
1.2870 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
大成健康产业混合A |
1.3110 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
大成健康产业混合A |
1.3300 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
大成健康产业混合A |
1.3280 |
4.08% |
| 2026-09-07 |
大成健康产业混合A |
1.2760 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
大成健康产业混合A |
1.2710 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
大成健康产业混合A |
1.2920 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
大成健康产业混合A |
1.2790 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
大成健康产业混合A |
1.2820 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
大成健康产业混合A |
1.2850 |
-0.93% |
| 2026-08-28 |
大成健康产业混合A |
1.2970 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
大成健康产业混合A |
1.3150 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
大成健康产业混合A |
1.3180 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
大成健康产业混合A |
1.3160 |
2.02% |
| 2026-08-24 |
大成健康产业混合A |
1.2900 |
-4.50% |
| 2026-08-21 |
大成健康产业混合A |
1.3480 |
-3.93% |
| 2026-08-20 |
大成健康产业混合A |
1.4010 |
3.39% |
| 2026-08-19 |
大成健康产业混合A |
1.3550 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
大成健康产业混合A |
1.4040 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
大成健康产业混合A |
1.4140 |
1.22% |
