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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.0163份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0202份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.02474份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.02366份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.03542份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.43% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.95% | 2.73% |
| 600036 | 招商银行 | 2.44% | 0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 2.26% | 1.14% |
| 000333 | 美的集团 | 2.03% | 0.19% |
| 600900 | 长江电力 | 1.67% | -0.43% |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.47% | -0.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.39% | 5.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.36% | 5.39% |
| 300628 | 亿联网络 | 1.25% | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.2630 | 2.54% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8851 | 1.95% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9022 | 1.94% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0087 | 1.85% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9932 | 1.85% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5643 | 1.71% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5570 | 1.70% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.3989 | 1.59% |