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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0630元 |
| 2021-01-22 | 每份份额分拆5份 |
| 2021-01-21 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2011-03-11 | 每份份额折算0.342232份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.03% | -0.03% |
| 601857 | 中国石油 | 4.10% | 1.05% |
| 601288 | 农业银行 | 3.46% | 1.34% |
| 601988 | 中国银行 | 2.92% | 0.43% |
| 601088 | 中国神华 | 1.72% | 0.40% |
| 600036 | 招商银行 | 1.62% | 2.81% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.62% | 0.62% |
| 600028 | 中国石化 | 1.40% | 0.77% |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | -0.35% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.30% | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
| 银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
| 银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
| 银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
| 富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
| 沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
| 物流ETF | 0.9563 | 1.24% |