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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.2100元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.3700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.03% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.49% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 5.88% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.85% | -3.47% |
| 000333 | 美的集团 | 3.72% | -0.56% |
| 600900 | 长江电力 | 3.47% | -0.25% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.27% | -0.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.09% | -3.63% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.08% | -1.34% |
| 601398 | XD工商银 | 3.07% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.77% |
| 汇丰晋信核心成长A | 0.9166 | 1.43% |
| 汇丰晋信核心成长C | 0.8959 | 1.42% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.39% |
| 汇丰智造C | 2.5391 | 1.38% |
| 汇丰中小盘 | 3.4988 | 1.03% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.8503 | 0.96% |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.8329 | 0.94% |
| 汇丰策略A | 3.8756 | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 东财北证50指数发起式A | 1.8330 | 0.51% |
| 东财北证50指数发起式C | 1.8226 | 0.51% |