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大摩多元收益债券A(大摩多元债A)基金净值查询(233012)

近一月大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩多元收益债券A233012净值及计算阶段收益
近一月233012基金累计收益率1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 大摩多元收益债券A 1.2725 -0.19%
2025-12-26 大摩多元收益债券A 1.2749 0.16%
2025-12-25 大摩多元收益债券A 1.2729 0.35%
2025-12-24 大摩多元收益债券A 1.2685 0.23%
2025-12-23 大摩多元收益债券A 1.2656 0.02%
2025-12-22 大摩多元收益债券A 1.2654 0.22%
2025-12-19 大摩多元收益债券A 1.2626 0.10%
2025-12-18 大摩多元收益债券A 1.2613 -0.09%
2025-12-17 大摩多元收益债券A 1.2624 0.49%
2025-12-16 大摩多元收益债券A 1.2563 -0.45%
2025-12-15 大摩多元收益债券A 1.2620 -0.04%
2025-12-12 大摩多元收益债券A 1.2625 0.11%
2025-12-11 大摩多元收益债券A 1.2611 -0.10%
2025-12-10 大摩多元收益债券A 1.2623 0.02%
2025-12-09 大摩多元收益债券A 1.2620 -0.19%
2025-12-08 大摩多元收益债券A 1.2644 0.06%
2025-12-05 大摩多元收益债券A 1.2636 0.35%
2025-12-04 大摩多元收益债券A 1.2592 0.02%
2025-12-03 大摩多元收益债券A 1.2590 -0.07%
2025-12-02 大摩多元收益债券A 1.2599 -0.02%
2025-12-01 大摩多元收益债券A 1.2602 0.14%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩新兴产业股票 1.2807 1.66%
大摩基础行业混合 0.7108 1.27%
大摩资源LOF 1.0866 0.54%
大摩深证300指数增强 2.2600 0.49%
大摩内需增长混合A 0.6304 0.45%
大摩进取优选股票 2.7020 0.41%
大摩卓越成长混合 2.8992 0.38%
大摩多因子策略混合A 1.3717 0.32%
大摩ESG量化混合A 1.1152 0.22%
大摩民丰盈和一年持有期混合 0.9615 0.18%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方可转债债券A 1.2423 0.97%
东方可转债债券C 1.2242 0.96%
嘉实稳宏债券D 1.7550 0.58%
嘉实稳宏债券A 1.7547 0.58%
嘉实稳宏债券C 1.7030 0.58%
博时恒耀债券A 1.0983 0.58%
长信可转债C 1.8942 0.56%
长信可转债A 1.9725 0.56%
博时恒耀债券C 1.0863 0.56%
申万菱信可转债债券C 2.1770 0.55%
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