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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-25 | 每份派现金0.0539元 |
| 2021-04-23 | 每份派现金0.2570元 |
| 2020-05-07 | 每份派现金0.4820元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.52% | -2.30% |
| 600900 | 长江电力 | 0.52% | -0.35% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.38% | -1.41% |
| 600674 | 川投能源 | 0.38% | -0.83% |
| 601985 | 中国核电 | 0.38% | -0.95% |
| 600795 | 国电电力 | 0.35% | -1.58% |
| 000680 | 山推股份 | 0.34% | 0.00% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.34% | 0.16% |
| 600938 | 中国海油 | 0.32% | 0.59% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.32% | -2.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩品质生活精选股票A | 2.5870 | 3.19% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2259 | 2.96% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5949 | 2.78% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7864 | 2.65% |
| 大摩领先优势混合 | 2.4451 | 1.97% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6792 | 1.22% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.6867 | 1.21% |
| 大摩资源LOF | 0.7556 | 1.16% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.0500 | 1.16% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0560 | 0.96% |