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大摩多元收益债券A(大摩多元债A) - 基金主页(代码:233012)

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今天最新净值 1.2620 ,-0.0005,-0.04%
净值日期

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	-0.29%	0.33%	3.27%	3.05%
排名	479/1444	648/1399	749/1208	773/1219

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大摩多元收益债券A基金档案

基金代码: 233012
基金简称: 大摩多元收益债券A
基金全称: 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
基金公司: 摩根士丹利华鑫基金
基金经理: 李轶方旭赟葛飞周梦琳
基金类型:
成立日期: 2012-08-28
成立份额: 34.476亿份
最近份额: 1.5398亿

大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金2只债基增聘基金经理方旭赟

大摩灵动优选债券A成立于2020年9月18日，大摩灵动优选债券C成立于2022年1月26日，截至2023年5月8日，其今年来收益率分别为0.88%、0.74%，成立来收益率分别为-5.87%、-7.49%，累计净值分别为0.9413元、0.9364元。
标签：收益债券收益率优选成立基金管理基金：大摩多元收益债券A 大摩灵动优选债券A 大摩灵动优选债券C
大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金葛飞离任5只基金

大摩双利增强债券A、C成立于2013年3月26日，截至2022年11月18日，其今年来收益率分别为1.22%、0.87%，成立来收益率分别为69.10%、64.55%，累计净值分别为1.6064元、1.5708元。
标签：收益率收益成立净值截至债券年来基金：大摩多元收益债券A 大摩灵动优选债券A 大摩灵动优选债券C 大摩双利增强债券A 大摩招惠一年持有期混合A

分红送配

日期	分红送配
2022-04-25	每份派现金0.0539元
2021-04-23	每份派现金0.2570元
2020-05-07	每份派现金0.4820元

大摩多元收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌
300759	康龙化成	1.34%	-1.70%
600276	恒瑞医药	1.30%	-3.63%
605319	无锡振华	0.99%	-0.15%
600803	新奥股份	0.96%	1.86%
601009	南京银行	0.93%	0.09%
000333	美的集团	0.92%	-0.56%
002475	立讯精密	0.86%	-0.05%
688506	百利天恒	0.80%	-0.96%
002138	顺络电子	0.79%	-2.19%
002215	诺普信	0.73%	-0.85%

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩优质信价纯债A	1.1206	0.00%
大摩优质信价纯债C	1.1012	0.00%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1491	-0.07%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1335	-0.08%
大摩双利增强债券C	1.1856	-0.11%
大摩强收益债券	1.3544	-0.13%
大摩消费领航混合	0.7329	-0.34%
大摩多元收益债券A	1.2563	-0.45%
大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9456	-0.51%
大摩优享六个月持有期混合A	0.8977	-0.78%

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