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大摩多元收益债券A(大摩多元债A) - 基金主页(代码:233012)

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实时估值(仅供参考)1.3116,0.0003,0.0196%
盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值 1.3140 ,-0.0018,-0.14%
净值日期2026-09-16

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	-0.28%	-1.43%	4.46%	3.29%
排名	594/1766	1124/1709	233/1388	217/1519

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大摩多元收益债券A基金档案

基金代码: 233012
基金简称: 大摩多元收益债券A
基金全称: 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
基金公司: 摩根士丹利华鑫基金
基金经理: 吴慧文王卫铭
基金类型: 债券型-混合二级
成立日期: 2012-08-28
成立份额: 34.476亿份
最近份额: 1.5398亿

大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金2只债基增聘基金经理方旭赟

大摩灵动优选债券A成立于2020年9月18日，大摩灵动优选债券C成立于2022年1月26日，截至2023年5月8日，其今年来收益率分别为0.88%、0.74%，成立来收益率分别为-5.87%、-7.49%，累计净值分别为0.9413元、0.9364元。
标签：收益债券收益率优选成立基金管理基金：大摩多元收益债券A 大摩灵动优选债券A 大摩灵动优选债券C
大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金葛飞离任5只基金

大摩双利增强债券A、C成立于2013年3月26日，截至2022年11月18日，其今年来收益率分别为1.22%、0.87%，成立来收益率分别为69.10%、64.55%，累计净值分别为1.6064元、1.5708元。
标签：收益率收益成立净值截至债券年来基金：大摩多元收益债券A 大摩灵动优选债券A 大摩灵动优选债券C 大摩双利增强债券A 大摩招惠一年持有期混合A

大摩多元收益债券A(233012)净值走势图

分红送配

日期	分红送配
2022-04-25	每份派现金0.0539元
2021-04-23	每份派现金0.2570元
2020-05-07	每份派现金0.4820元

大摩多元收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	1.05%	-2.29%
002475	立讯精密	1.03%	0.09%
600919	江苏银行	1.01%	2.88%
600276	恒瑞医药	0.94%	1.63%
600803	新奥股份	0.91%	-0.87%
002138	顺络电子	0.88%	0.58%
600026	中远海能	0.81%	9.99%
300037	新宙邦	0.79%	-1.47%
601899	紫金矿业	0.77%	5.30%
601985	中国核电	0.75%	1.11%

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

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