近一月交银阿尔法核心混合A|交银阿尔法基金净值查询
查询指定日期范围交银阿尔法核心混合A519712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
交银阿尔法核心混合A |
3.5967 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
交银阿尔法核心混合A |
3.5967 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6040 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
交银阿尔法核心混合A |
3.5946 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
交银阿尔法核心混合A |
3.5919 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
交银阿尔法核心混合A |
3.5720 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
交银阿尔法核心混合A |
3.5949 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6132 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6126 |
0.27% |
| 2025-12-10 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6030 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6053 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6115 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6155 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6056 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6116 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6274 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6518 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6505 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6567 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6694 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6629 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
交银阿尔法核心混合A |
3.6540 |
0.08% |
