近一月交银阿尔法核心基金净值查询
查询指定日期范围交银阿尔法519712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
交银阿尔法 |
2.7130 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
交银阿尔法 |
2.7002 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
交银阿尔法 |
2.7067 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
交银阿尔法 |
2.7042 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
交银阿尔法 |
2.7043 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
交银阿尔法 |
2.7386 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
交银阿尔法 |
2.7488 |
1.09% |
| 2024-04-16 |
交银阿尔法 |
2.7192 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
交银阿尔法 |
2.7412 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
交银阿尔法 |
2.6955 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
交银阿尔法 |
2.7027 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
交银阿尔法 |
2.6937 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
交银阿尔法 |
2.7024 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
交银阿尔法 |
2.6751 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
交银阿尔法 |
2.6962 |
-0.76% |
| 2024-04-02 |
交银阿尔法 |
2.7168 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
交银阿尔法 |
2.7283 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
交银阿尔法 |
2.6866 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
交银阿尔法 |
2.6632 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
交银阿尔法 |
2.6576 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
交银阿尔法 |
2.6793 |
0.08% |
