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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份份额折算1.4737份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02253份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.0314份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02158份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0239份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.35% | -3.34% |
| 300502 | 新易盛 | 2.26% | -4.59% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.96% | -3.66% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.67% | -0.33% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.61% | -1.85% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.59% | -0.05% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.54% | -2.40% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.51% | -0.35% |
| 002050 | 三花智控 | 1.47% | -1.54% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.46% | -4.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |