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中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300)基金净值查询(165515)

近一月中信保诚沪深300指数(LOF)A|信诚300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)A165515净值及计算阶段收益
近一月165515基金累计收益率-3.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2776 -0.61%
2026-09-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2855 -0.66%
2026-09-11 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2940 -0.79%
2026-09-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3043 -0.43%
2026-09-09 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3099 0.28%
2026-09-08 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3063 -0.34%
2026-09-07 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3108 0.61%
2026-09-04 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3028 -0.11%
2026-09-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3042 0.12%
2026-09-02 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3027 -1.30%
2026-09-01 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3199 -0.29%
2026-08-31 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3237 0.31%
2026-08-28 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3196 -0.44%
2026-08-27 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3254 0.90%
2026-08-26 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3136 0.80%
2026-08-25 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3032 -0.19%
2026-08-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3057 -1.17%
2026-08-21 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3211 0.58%
2026-08-20 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3135 0.13%
2026-08-19 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3118 -2.61%
2026-08-18 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3470 -0.24%
2026-08-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3502 1.58%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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