近一月招商中证大宗商品指数分级基金净值查询
查询指定日期范围大宗商品161715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
大宗商品 |
1.5307 |
-1.87% |
| 2024-04-19 |
大宗商品 |
1.5598 |
0.30% |
| 2024-04-18 |
大宗商品 |
1.5551 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
大宗商品 |
1.5447 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
大宗商品 |
1.5153 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
大宗商品 |
1.5515 |
1.31% |
| 2024-04-12 |
大宗商品 |
1.5315 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
大宗商品 |
1.5339 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
大宗商品 |
1.5304 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
大宗商品 |
1.5302 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
大宗商品 |
1.5243 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
大宗商品 |
1.5346 |
2.05% |
| 2024-04-02 |
大宗商品 |
1.5037 |
0.83% |
| 2024-04-01 |
大宗商品 |
1.4913 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
大宗商品 |
1.4729 |
2.21% |
| 2024-03-28 |
大宗商品 |
1.4411 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
大宗商品 |
1.4297 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
大宗商品 |
1.4487 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
大宗商品 |
1.4507 |
-0.12% |
