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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-11-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-09-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 1.5650 | 4.19% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 1.5356 | 4.19% |
| 西部利得策略A | 1.0080 | 3.97% |
| 创业综指ETF西部利得 | 1.0584 | 3.67% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.7617 | 3.57% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 1.7251 | 3.57% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3450 | 3.52% |
| 西部利得新动力混合A | 1.9312 | 3.48% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8866 | 3.48% |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 1.0597 | 3.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |