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2011年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519181 万家和谐增长混合A 0.6443 1.51%
257030 国联安优势混合 1.0480 1.26%
257020 国联安精选混合 0.9350 1.08%
320006 诺安灵活配置混合 1.1230 0.99%
481001 工银核心价值混合A 0.3734 0.95%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1240 0.81%
375010 摩根中国优势混合A 2.6400 0.78%
610002 信澳精华配置混合A 1.4480 0.77%
240009 华宝先进成长混合 2.2967 0.73%
630006 华商产业升级混合 1.0280 0.69%
320007 诺安成长混合A 1.2050 0.67%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0480 0.67%
110002 易方达策略成长混合 4.0380 0.65%
110009 易方达价值精选混合 1.2737 0.64%
470009 汇添富民营活力混合 1.1230 0.63%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5960 0.63%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1640 0.60%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5010 0.60%
519029 华夏稳增混合 1.7250 0.58%
050012 博时策略混合 1.0530 0.57%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9200 0.55%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0930 0.55%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0490 0.55%
257010 国联安小盘精选混合 0.9180 0.55%
240013 华宝增强收益债券B 1.0427 0.55%
240012 华宝增强收益债券A 1.0519 0.55%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9660 0.52%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9720 0.52%
420005 天弘周期策略混合A 1.1670 0.52%
253010 国联安安心成长混合 0.7760 0.52%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0250 0.49%
320001 诺安平衡混合A 0.7962 0.48%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0530 0.48%
150103 银河银泰混合 1.0281 0.48%
100037 富国优化增强债券C 1.0720 0.47%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1138 0.46%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8471 0.46%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0810 0.46%
320005 诺安价值增长混合A 0.9805 0.45%
360001 光大保德信量化股票A 0.9856 0.45%
519987 长信恒利优势混合 0.9040 0.44%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0935 0.43%
570005 诺德成长优势混合 1.2370 0.41%
110013 易方达科翔混合 1.4720 0.41%
630107 华商稳健双利债券B 1.0400 0.39%
590005 中邮核心主题混合A 1.0180 0.39%
050019 博时转债增强债券A 1.0360 0.39%
050119 博时转债增强债券C 1.0350 0.39%
100051 富国可转债A 1.0360 0.39%
290004 泰信优质生活混合 1.0297 0.38%
630007 华商稳健双利债券A 1.0430 0.38%
255010 国联安稳健混合A 1.0640 0.38%
240003 华宝宝康债券A 1.1813 0.38%
450001 国富中国收益混合A 0.5955 0.37%
580002 东吴双动力混合A 1.3139 0.37%
519185 万家精选混合A 1.0082 0.37%
217009 招商核心价值混合 1.0393 0.37%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9649 0.37%
110010 易方达价值成长混合 1.5586 0.34%
360007 光大优势配置混合A 0.8019 0.34%
162201 宏利成长混合 1.1406 0.33%
020015 国泰区位优势混合A 1.2330 0.33%
470006 汇添富医药保健混合 0.9300 0.32%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9474 0.32%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9540 0.32%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9664 0.32%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2990 0.31%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9990 0.30%
420001 天弘精选混合A 0.6260 0.30%
571002 诺德灵活配置混合 1.3646 0.30%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2854 0.30%
519668 银河成长混合 1.1455 0.30%
530005 建信优化配置混合A 0.9751 0.30%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4320 0.29%
161612 融通深证成份指数A 1.0470 0.29%
240011 华宝大盘精选混合 1.6417 0.29%
519983 长信量化先锋混合A 1.0240 0.29%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0790 0.28%
660001 农银行业成长混合 1.2743 0.28%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0720 0.28%
050011 博时信用债券A/B 1.0760 0.28%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0750 0.28%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0900 0.28%
350007 天治趋势精选混合 1.0630 0.28%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0920 0.28%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9432 0.28%
630003 华商收益增强债券A 1.1250 0.27%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1000 0.27%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1100 0.27%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7390 0.27%
159903 南方深证成份ETF 1.3152 0.27%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1400 0.26%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1737 0.26%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9896 0.25%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2080 0.25%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9836 0.25%
151002 银河收益混合 1.5701 0.25%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9760 0.25%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0160 0.25%
217011 招商安心收益债券C 1.2170 0.25%
217008 招商安本增利债券C 1.1458 0.25%
485107 工银添利债券A 1.0560 0.24%
040009 华安稳定收益债券A 1.0644 0.24%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2420 0.24%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0614 0.24%
340006 兴全全球视野股票 3.7875 0.24%
350005 天治中国制造2025 1.4637 0.24%
290003 泰信双息双利债券C 1.0520 0.23%
485007 工银添利债券B 1.0410 0.23%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0501 0.23%
040010 华安稳定收益债券B 1.0503 0.23%
450007 国富成长动力混合 1.3242 0.23%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8880 0.23%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8299 0.22%
290002 泰信先行策略混合 0.6636 0.21%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9370 0.21%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9670 0.21%
050018 博时行业轮动混合 0.9690 0.21%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9670 0.21%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9650 0.21%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0250 0.20%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0220 0.20%
510210 上证综指ETF 3.0440 0.20%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0190 0.20%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0240 0.20%
519087 新华优选分红混合A 0.8934 0.20%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9780 0.20%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0100 0.20%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0000 0.20%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0120 0.20%
395011 中海增强收益债券A 1.0020 0.20%
379010 摩根中小盘混合A 1.4770 0.20%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8190 0.20%
270025 广发行业领先混合A 0.9790 0.20%
270005 广发聚丰混合A 0.8057 0.20%
040019 华安稳固收益债券C 1.0230 0.20%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9950 0.20%
530012 建信积极配置混合 1.0180 0.20%
320012 诺安主题精选混合 1.0240 0.20%
050111 博时信用债券C 1.0680 0.19%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2132 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0650 0.19%
001003 华夏债券C 1.0440 0.19%
485105 工银增强收益债券A 1.1131 0.19%
481004 工银稳健成长混合A 1.4817 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0600 0.19%
166005 中欧价值发现混合A 1.0500 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0570 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0500 0.19%
180015 银华增强收益债券A 1.0650 0.19%
040012 华安强化收益债券A 1.0290 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0710 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0820 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0770 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0630 0.19%
202009 南方盛元红利混合 1.0470 0.19%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9048 0.19%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4769 0.19%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0390 0.19%
519672 银河蓝筹混合A 1.0520 0.19%
100020 富国天益价值混合A 1.0255 0.19%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1346 0.18%
001011 华夏希望债券A 1.0960 0.18%
660005 农银中小盘混合 1.1619 0.18%
485005 工银增强收益债券B 1.0921 0.18%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6350 0.18%
398041 中海量化策略混合 1.1120 0.18%
070015 嘉实多元债券A 1.0970 0.18%
090010 大成中证红利指数A 1.0950 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1310 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.1220 0.18%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1390 0.18%
240004 华宝动力组合混合A 0.9446 0.17%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1223 0.17%
080003 长盛积极配置债券A 1.1189 0.17%
020003 国泰金龙行业混合 0.6010 0.17%
519026 海富通中小盘混合 1.1960 0.17%
020019 国泰双利债券A 1.1600 0.17%
020020 国泰双利债券C 1.1490 0.17%
100018 富国天利增长债券A 1.2326 0.16%
000011 华夏大盘精选混合A 13.4740 0.16%
660004 农银策略价值混合 1.1308 0.16%
161902 万家增强收益债券C 1.1482 0.16%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9471 0.16%
519089 新华优选成长混合 1.8029 0.16%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7440 0.16%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9862 0.16%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2890 0.16%
340001 兴全可转债混合 1.2063 0.16%
110029 易方达科讯混合 0.7314 0.15%
110015 易方达行业领先混合 1.3550 0.15%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0393 0.15%
660002 农银恒久增利债券A 1.0891 0.15%
519186 万家稳健增利债券A 1.0474 0.15%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7535 0.15%
519187 万家稳健增利债券C 1.0401 0.15%
660102 农银恒久增利债券C 1.0871 0.15%
161604 融通深证100指数A 1.3750 0.15%
410004 华富收益增强债券A 1.1835 0.14%
519682 交银增利债券C 1.0047 0.14%