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2011年01月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0650 3.70%
200010 长城双动力混合A 1.2021 3.10%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0426 3.04%
000021 华夏优势增长混合 1.8800 3.01%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7540 2.86%
070010 嘉实主题混合 1.3210 2.72%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9300 2.65%
398041 中海量化策略混合 1.0720 2.58%
590001 中邮核心优选混合A 1.3635 2.57%
519688 交银精选混合 0.8777 2.56%
398011 中海分红增利混合 0.7998 2.53%
481010 工银中小盘混合 0.9730 2.53%
379010 摩根中小盘混合A 1.3580 2.49%
290002 泰信先行策略混合 0.6327 2.48%
270007 广发大盘成长混合 0.8833 2.45%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1400 2.43%
470008 汇添富策略回报混合 1.1060 2.41%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4425 2.36%
510170 国联安上证商品ETF 2.8760 2.35%
590002 中邮核心成长混合A 0.6676 2.33%
398021 中海能源策略混合 0.8926 2.29%
202009 南方盛元红利混合 0.9440 2.28%
270021 广发聚瑞混合A 1.0970 2.24%
519039 长盛同德主题混合 0.9342 2.24%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5424 2.24%
040008 华安策略优选混合A 0.7429 2.23%
519035 富国天博创新主题混合 0.9094 2.23%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1960 2.22%
660001 农银行业成长混合 1.2020 2.21%
519987 长信恒利优势混合 0.8330 2.21%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2511 2.19%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4020 2.19%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7394 2.18%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9410 2.17%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8930 2.17%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7310 2.14%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7099 2.13%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9130 2.13%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0652 2.11%
040007 华安中小盘成长混合 1.1349 2.11%
040011 华安核心优选混合A 1.0858 2.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0190 2.10%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9881 2.09%
040001 华安创新混合 0.7340 2.09%
580007 东吴安享量化混合A 0.9830 2.08%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4780 2.07%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8440 2.06%
110001 易方达平稳增长混合 1.3900 2.06%
660005 农银中小盘混合 1.1530 2.05%
000001 华夏成长混合 1.1500 2.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8990 2.04%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9050 2.03%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1772 2.03%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0070 2.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0690 2.02%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1264 2.02%
213003 宝盈策略增长混合 0.9091 2.01%
202011 南方优选价值混合A 1.1690 2.01%
270008 广发核心精选混合 1.6330 2.00%
090007 大成策略回报混合A 1.0710 2.00%
519017 大成积极成长混合A 1.0260 1.99%
519690 交银稳健配置混合 1.3738 1.99%
270005 广发聚丰混合A 0.7424 1.98%
610005 信澳红利回报混合A 0.9780 1.98%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0290 1.98%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8280 1.97%
180018 银华和谐主题混合 1.1380 1.97%
519692 交银成长混合A 2.5404 1.97%
481004 工银稳健成长混合A 1.3718 1.97%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0346 1.97%
420005 天弘周期策略混合A 1.0480 1.95%
020003 国泰金龙行业混合 0.5760 1.95%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9480 1.94%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7099 1.92%
290004 泰信优质生活混合 0.9957 1.92%
510130 中盘ETF 3.0490 1.91%
350005 天治中国制造2025 1.3713 1.90%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1820 1.90%
519185 万家精选混合A 0.9124 1.90%
519698 交银先锋混合A 1.1742 1.90%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0170 1.90%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9429 1.89%
040004 华安宝利配置混合 1.0770 1.89%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4412 1.89%
590005 中邮核心主题混合A 0.9690 1.89%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0084 1.89%
070099 嘉实优质企业混合 0.9210 1.88%
070002 嘉实增长混合 4.8960 1.87%
163804 中银收益混合A 0.9500 1.87%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1470 1.87%
660004 农银策略价值混合 1.1306 1.86%
340007 兴全社会责任混合 1.3710 1.86%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1103 1.86%
159901 易方达深证100ETF 0.7650 1.86%
519001 银华价值优选混合 1.4965 1.85%
288002 华夏收入混合 2.4280 1.85%
050009 博时新兴成长混合 0.7140 1.85%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0702 1.85%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2368 1.85%
110005 易方达积极成长混合 1.0259 1.85%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9625 1.84%
400011 东方核心动力混合A 0.8989 1.84%
519670 银河行业混合A 1.1090 1.84%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0530 1.84%
530003 建信优选成长混合A 0.9756 1.84%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0040 1.83%
080005 长盛量化红利混合A 0.9440 1.83%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0600 1.83%
519181 万家和谐增长混合A 0.5915 1.82%
610004 信澳中小盘混合A 1.1170 1.82%
519694 交银蓝筹混合 0.7730 1.82%
217016 招商深证100指数A 1.0740 1.80%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1290 1.80%
110013 易方达科翔混合 1.3540 1.80%
163803 中银持续增长混合A 0.7235 1.79%
400003 东方精选混合 0.9998 1.79%
180013 银华领先策略混合 1.3788 1.79%
162211 宏利品质生活混合 1.2480 1.79%
110010 易方达价值成长混合 1.4151 1.79%
630002 华商盛世成长混合 2.1392 1.79%
000061 华夏盛世混合 0.9120 1.79%
110015 易方达行业领先混合 1.3140 1.78%
213008 宝盈资源优选混合 0.9611 1.78%
002011 华夏红利混合 1.8270 1.78%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2680 1.77%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2070 1.77%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8410 1.76%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9820 1.76%
202003 南方绩优成长混合A 1.2457 1.76%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0617 1.76%
519700 交银主题优选混合A 1.0380 1.76%
090010 大成中证红利指数A 0.9840 1.76%
240011 华宝大盘精选混合 1.6150 1.75%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1200 1.75%
690003 民生加银精选混合 0.9300 1.75%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7550 1.75%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9360 1.74%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0540 1.74%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0510 1.74%
110029 易方达科讯混合 0.7125 1.73%
050004 博时精选混合A 1.3676 1.73%
040002 华安中国A股增强指数 0.8210 1.73%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9229 1.73%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9430 1.73%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1160 1.73%
570001 诺德价值优势混合 0.9564 1.72%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0040 1.72%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8860 1.72%
040005 华安宏利混合A 2.4279 1.71%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0710 1.71%
161604 融通深证100指数A 1.2480 1.71%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9574 1.70%
519069 汇添富价值精选混合 1.5680 1.69%
020015 国泰区位优势混合A 1.2040 1.69%
481001 工银核心价值混合A 0.3678 1.69%
470006 汇添富医药保健混合 0.9080 1.68%
240010 华宝行业精选混合 0.9369 1.68%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6341 1.67%
320007 诺安成长混合A 1.0970 1.67%
050007 博时平衡配置混合 1.0320 1.67%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9730 1.67%
159903 南方深证成份ETF 1.1962 1.67%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1265 1.67%
070011 嘉实策略混合 1.1580 1.67%
070018 嘉实回报混合 1.0320 1.67%
255010 国联安稳健混合A 0.9800 1.66%
233007 大摩卓越成长混合 1.0153 1.66%
510081 长盛动态精选混合 1.0475 1.66%
000031 华夏复兴混合A 1.3580 1.65%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0089 1.65%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1739 1.64%
519993 长信增利动态策略混合 0.7743 1.64%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9960 1.63%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8730 1.63%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9980 1.63%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9360 1.63%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9370 1.62%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0020 1.62%
090004 大成精选增值混合A 0.9706 1.62%
410007 华富价值增长混合A 0.8292 1.62%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8880 1.60%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5261 1.60%
519996 长信银利精选股票 0.7935 1.60%
110002 易方达策略成长混合 3.7040 1.59%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2316 1.59%
571002 诺德灵活配置混合 1.2420 1.59%
166007 中欧互通精选混合A 0.9642 1.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5662 1.58%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8989 1.58%
610001 信澳领先增长混合A 1.1411 1.58%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6110 1.58%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8489 1.57%
519005 海富通股票混合 0.7120 1.57%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4260 1.57%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9740 1.56%
202001 南方稳健成长混合 0.9563 1.56%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8345 1.56%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9740 1.56%
470009 汇添富民营活力混合 1.0410 1.56%
519013 海富通风格优势混合 0.9780 1.56%