热搜: 金融工程 华泰柏瑞盛世中国混合 大成创新成长混合(LOF)A 南方全球精选配置

2010年10月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580007 东吴安享量化混合A 1.1120 2.02%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5010 1.83%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0640 1.72%
233001 大摩基础行业混合 0.5611 1.56%
270002 广发稳健增长混合A 1.6996 1.55%
519026 海富通中小盘混合 1.2090 1.43%
000021 华夏优势增长混合 1.8300 1.38%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0315 1.31%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0640 1.19%
610004 信澳中小盘混合A 1.1290 1.07%
410003 华富成长趋势混合A 0.7171 0.97%
470009 汇添富民营活力混合 1.1590 0.96%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7790 0.89%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0740 0.85%
162201 宏利成长混合 1.1744 0.82%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3150 0.81%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9818 0.80%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0090 0.80%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2071 0.78%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7535 0.76%
519700 交银主题优选混合A 1.0610 0.76%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3671 0.71%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9920 0.71%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2927 0.71%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0631 0.69%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0410 0.68%
610005 信澳红利回报混合A 1.0450 0.67%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0700 0.66%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1962 0.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5736 0.65%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9440 0.64%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0420 0.64%
233006 大摩领先优势混合 1.2478 0.61%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0482 0.60%
519698 交银先锋混合A 1.2403 0.60%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1323 0.59%
560003 益民创新优势混合A 0.9213 0.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8130 0.58%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2280 0.57%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7563 0.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8824 0.57%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7401 0.56%
398031 中海蓝筹混合A 1.0960 0.56%
160603 鹏华普天收益混合 0.9020 0.56%
350005 天治中国制造2025 1.4388 0.55%
050012 博时策略混合 1.1050 0.55%
217001 招商安泰偏股混合 0.5661 0.55%
410006 华富策略精选混合A 1.1488 0.54%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1270 0.54%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1250 0.54%
519039 长盛同德主题混合 0.9618 0.51%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0120 0.50%
398011 中海分红增利混合 0.8341 0.47%
340008 兴全有机增长混合 1.2103 0.46%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1265 0.46%
080001 长盛成长价值混合A 1.0860 0.46%
470008 汇添富策略回报混合 1.1500 0.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.5415 0.44%
398001 中海优质成长混合 0.6024 0.43%
590005 中邮核心主题混合A 1.1570 0.43%
162202 宏利周期混合 1.0756 0.43%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0156 0.42%
217002 招商安泰平衡混合 1.4752 0.40%
159901 易方达深证100ETF 4.2320 0.40%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2660 0.40%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6446 0.39%
040001 华安创新混合 0.7660 0.39%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3128 0.39%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0290 0.39%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2175 0.38%
350007 天治趋势精选混合 1.0600 0.38%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0540 0.38%
519688 交银精选混合 0.9833 0.38%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0504 0.38%
519008 汇添富优势精选混合 2.6402 0.37%
161604 融通深证100指数A 1.3930 0.36%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0504 0.35%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1880 0.34%
290005 泰信优势增长混合 1.2310 0.33%
290004 泰信优质生活混合 1.1967 0.33%
217009 招商核心价值混合 1.0192 0.32%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0024 0.30%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0555 0.30%
398041 中海量化策略混合 1.0550 0.29%
610002 信澳精华配置混合A 1.3990 0.29%
550006 信诚经典优债债券A 1.0440 0.29%
550007 信诚经典优债债券B 1.0340 0.29%
570006 诺德中小盘混合 1.0480 0.29%
630006 华商产业升级混合 1.0830 0.28%
040011 华安核心优选混合A 1.1825 0.28%
320003 诺安先锋混合A 1.0854 0.28%
050014 博时创业成长混合A 1.1180 0.27%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9557 0.27%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1160 0.27%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1480 0.26%
162204 宏利行业精选混合A 5.0213 0.26%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2240 0.25%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7517 0.25%
217016 招商深证100指数A 1.2020 0.25%
162211 宏利品质生活混合 1.2070 0.25%
217005 招商先锋混合 0.7416 0.24%
150011 国泰进取 1.2440 0.24%
379010 摩根中小盘混合A 1.5250 0.20%
590002 中邮核心成长混合A 0.7576 0.20%
166005 中欧价值发现混合A 0.9920 0.20%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0200 0.20%
481004 工银稳健成长混合A 1.4309 0.19%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0710 0.19%
070018 嘉实回报混合 1.0760 0.19%
200007 长城安心回报混合A 0.7347 0.19%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.1040 0.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1430 0.18%
110029 易方达科讯混合 0.7355 0.18%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1200 0.18%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1420 0.18%
630002 华商盛世成长混合 2.2039 0.17%
519013 海富通风格优势混合 1.1900 0.17%
210001 金鹰成份优选混合 0.7501 0.17%
050007 博时平衡配置混合 1.3060 0.15%
320001 诺安平衡混合A 0.8148 0.15%
180010 银华优质增长混合 1.8186 0.14%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2577 0.13%
519005 海富通股票混合 0.7620 0.13%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7660 0.13%
510081 长盛动态精选混合 1.2017 0.12%
510130 中盘ETF 3.2490 0.12%
375010 摩根中国优势混合A 2.3094 0.12%
450007 国富成长动力混合 1.2740 0.11%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9480 0.11%
519001 银华价值优选混合 1.6315 0.10%
290002 泰信先行策略混合 0.6898 0.10%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8214 0.10%
240011 华宝大盘精选混合 1.7786 0.10%
202009 南方盛元红利混合 1.0350 0.10%
150010 国泰优先 1.0400 0.10%
161601 融通新蓝筹混合 0.8725 0.10%
040009 华安稳定收益债券A 1.1020 0.09%
040010 华安稳定收益债券B 1.0894 0.09%
350006 天治稳健双盈债券 1.0655 0.09%
270021 广发聚瑞混合A 1.0730 0.09%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1180 0.09%
163809 中银蓝筹混合 1.0750 0.09%
350002 天治低碳经济混合 1.0188 0.08%
213008 宝盈资源优选混合 0.9864 0.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7336 0.08%
233005 大摩强收益债券 1.0580 0.07%
519186 万家稳健增利债券A 1.1343 0.07%
519187 万家稳健增利债券C 1.1289 0.07%
110015 易方达行业领先混合 1.4080 0.07%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5350 0.07%
240005 华宝多策略增长A 0.6613 0.06%
610001 信澳领先增长混合A 1.1647 0.06%
163406 兴全合润混合A 1.0871 0.06%
660001 农银行业成长混合 1.2052 0.05%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3955 0.05%
110010 易方达价值成长混合 1.5612 0.04%
206001 鹏华弘泰A 1.1015 0.03%
202003 南方绩优成长混合A 1.4709 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0673 0.02%
000004 中海可转债债券C 1.1460 0.00%
420005 天弘周期策略混合A 1.0860 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0010 0.00%
340007 兴全社会责任混合 1.4710 0.00%
320007 诺安成长混合A 1.0860 0.00%
270008 广发核心精选混合 1.6950 0.00%
519025 海富通领先成长混合 1.3540 0.00%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0560 0.00%
202019 南方策略优化混合 1.0120 0.00%
202011 南方优选价值混合A 1.2930 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0054 0.00%
163810 中银价值混合A 1.0530 0.00%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1060 0.00%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2550 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0540 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0130 0.00%
070099 嘉实优质企业混合 0.9490 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0590 0.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5270 0.00%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7050 0.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9490 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0070 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8860 0.00%
002031 华夏策略混合 2.2810 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7090 0.00%
110002 易方达策略成长混合 4.0820 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0013 0.00%
002011 华夏红利混合 1.9390 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 0.00%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3590 0.00%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1530 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0630 0.00%
260101 景顺长城优选混合 1.1859 -0.02%
162209 宏利市值优选混合A 0.8182 -0.02%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9434 -0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.0661 -0.04%
000011 华夏大盘精选混合A 11.5950 -0.05%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9611 -0.05%
360007 光大优势配置混合A 0.8038 -0.05%
580002 东吴双动力混合A 1.4739 -0.05%
270007 广发大盘成长混合 0.9459 -0.06%