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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9380 1.08%
410003 华富成长趋势 0.6371 0.97%
160613 鹏华盛世创新 1.3820 0.88%
290006 泰信蓝筹精选 0.9602 0.87%
162202 泰达宏利周期 0.9259 0.85%
213008 宝盈资源优选 0.8614 0.83%
070006 嘉实服务增值行业 3.6690 0.82%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7290 0.82%
580002 东吴双动力混合A 1.2263 0.82%
610002 信达澳银精华配置 1.2270 0.82%
160616 鹏华中证500 0.8710 0.81%
420003 天弘永定价值成长 1.0008 0.80%
630002 华商盛世成长 1.8098 0.79%
160119 南方中证500ETF联接 1.0390 0.78%
580005 东吴进取策略 1.0602 0.77%
162711 广发中证500ETF联接 0.9250 0.76%
000021 华夏优势增长 2.0450 0.74%
519001 银华价值优选混合 1.3270 0.74%
420005 天弘周期策略 0.9620 0.73%
420001 天弘精选 0.5449 0.72%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9950 0.71%
100020 富国天益价值混合A 0.8304 0.70%
270005 广发聚丰 0.6516 0.70%
550008 信诚优胜精选 1.0070 0.70%
620004 金元惠理价值增长 0.8630 0.70%
162607 景顺长城资源垄断 0.7360 0.68%
550002 信诚精萃成长 0.8476 0.68%
571002 诺德主题灵活配置 1.0995 0.68%
090004 大成精选增值 0.8530 0.67%
180013 银华领先策略 1.3690 0.67%
217013 招商中小盘精选 0.8960 0.67%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9190 0.66%
260104 景顺长城内需增长 3.3740 0.66%
260111 景顺长城公司治理 1.2270 0.66%
519035 富国天博创新主题 0.7725 0.66%
162203 泰达宏利稳定 0.6505 0.65%
162207 泰达宏利效率优选 0.7885 0.64%
310358 申万新经济 0.6399 0.64%
377010 上投阿尔法 2.8584 0.64%
350005 天治创新先锋 1.1849 0.63%
000011 华夏大盘精选混合A 9.7460 0.61%
160106 南方高增长 1.4392 0.60%
162209 泰达宏利市值优选 0.6933 0.59%
162211 泰达宏利品质生活 1.0310 0.59%
166005 中欧价值发现 0.8520 0.59%
519013 海富通风格优势 1.0300 0.59%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9712 0.59%
080005 长盛量化红利 0.8730 0.58%
202011 南方优选价值 1.2050 0.58%
398001 中海优质成长 0.5213 0.58%
660001 农银行业成长 1.0040 0.58%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7209 0.57%
000031 华夏复兴 1.2640 0.56%
020015 国泰区位优势 1.0700 0.56%
162204 泰达宏利精选 4.3075 0.56%
398031 中海蓝筹灵活 0.9764 0.56%
530003 建信优选成长 0.9114 0.56%
620002 金元惠理成长动力 1.0850 0.56%
163803 中银持续增长混合A 0.7380 0.55%
180018 银华和谐主题 1.0960 0.55%
519021 国泰金鼎价值 0.9070 0.55%
630005 华商动态阿尔法 0.9210 0.55%
160211 国泰中小盘 0.9230 0.54%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9300 0.54%
377530 上投行业轮动 0.9330 0.54%
481010 工银中小盘成长 0.9320 0.54%
519039 长盛同德主题增长 0.8148 0.54%
162201 泰达宏利成长 1.0289 0.53%
288002 华夏收入 2.2850 0.53%
310388 申万消费增长 0.9420 0.53%
580006 东吴新经济 0.9470 0.53%
002031 华夏策略精选 1.9190 0.52%
100029 富国天成红利 1.2066 0.52%
160505 博时主题行业 1.5870 0.51%
580003 东吴行业轮动 1.0326 0.51%
290004 泰信优质生活 1.1057 0.50%
310328 申万新动力 0.6863 0.50%
519089 新华优选成长 1.4290 0.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4970 0.49%
160910 大成创新成长混合 0.8190 0.49%
090006 大成2020生命周期 0.6240 0.48%
260103 景顺长城动力平衡 0.6811 0.47%
270002 广发稳健增长 1.4021 0.47%
270007 广发大盘成长 0.8146 0.47%
481001 工银核心价值混合A 0.3442 0.47%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9569 0.47%
610001 信达澳银领先增长 0.9771 0.47%
166001 中欧新趋势 0.8555 0.46%
202003 南方绩优成长 1.2322 0.46%
217005 招商先锋 0.6492 0.46%
240004 华宝动力组合混合A 0.8582 0.46%
519005 海富通股票混合 0.6540 0.46%
100026 富国天合稳健优选 0.8516 0.45%
161604 融通深证100 1.1110 0.45%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8281 0.45%
290005 泰信优势增长 1.1260 0.45%
450004 国富深化价值股票 1.2412 0.45%
590001 中邮核心优选 1.2731 0.45%
070002 嘉实增长 4.3790 0.44%
450002 国富弹性市值 1.2086 0.44%
519185 万家精选混合A 0.8993 0.44%
020010 国泰金牛创新 0.9340 0.43%
150103 银河银泰理财 0.9263 0.43%
002011 华夏红利 2.1720 0.42%
070013 嘉实研究精选 1.4450 0.42%
070018 嘉实回报 0.9600 0.42%
160105 南方积极配置 1.0760 0.42%
160806 长盛同庆 0.9640 0.42%
217012 招商行业领先 0.9570 0.42%
260101 景顺长城优选 1.0742 0.42%
270021 广发聚瑞 0.9530 0.42%
121005 国投瑞银创新动力 0.8371 0.41%
519017 大成积极成长 0.9680 0.41%
519026 海富通中小盘 0.9850 0.41%
560002 益民红利成长 0.6081 0.41%
233001 大摩基础行业 0.5210 0.40%
240011 华宝大盘精选 1.5336 0.40%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0190 0.39%
100016 富国天源平衡 0.9459 0.39%
121003 国投瑞银核心企业 0.8702 0.39%
180010 银华优质增长 1.5604 0.39%
290002 泰信先行策略 0.6158 0.39%
310308 申万盛利精选 0.9118 0.39%
378010 上投成长先锋 1.5066 0.39%
519019 大成景阳领先 0.7690 0.39%
590002 中邮核心成长混合 0.6131 0.39%
660004 农银策略价值 0.9437 0.39%
050004 博时精选 1.2923 0.38%
202017 南方深成联接 0.7850 0.38%
110010 易方达价值成长 1.2779 0.37%
110019 易方达深证100联接 0.8200 0.37%
160610 鹏华动力增长 1.0980 0.37%
360005 光大红利 2.0878 0.37%
377020 摩根内需动力混合A 1.0513 0.37%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3480 0.37%
519110 浦银价值成长 0.8150 0.37%
519670 银河行业混合A 1.0750 0.37%
519694 交银蓝筹 0.7677 0.37%
519698 交银先锋 1.0941 0.37%
690001 民生蓝筹 1.0760 0.37%
163302 大摩资源优选 1.9610 0.36%
340008 兴全有机增长 1.0816 0.36%
519025 海富通领先成长 1.1300 0.36%
519668 银河竞争优势成长 1.2948 0.36%
070011 嘉实策略增长 1.1360 0.35%
090001 大成价值增长 0.7449 0.35%
110005 易方达积极成长 1.0362 0.35%
163503 天治核心成长 0.5099 0.35%
260108 景顺长城新兴成长 0.8700 0.35%
270008 广发核心精选 1.4480 0.35%
400003 东方精选 0.8894 0.35%
400011 东方核心动力 0.8069 0.35%
483003 工银精选平衡 0.6680 0.35%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9472 0.35%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1680 0.35%
000061 华夏盛世精选 0.8760 0.34%
020001 国泰金鹰增长 0.8940 0.34%
040015 华安动态灵活配置 0.8890 0.34%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1076 0.34%
240008 华宝收益增长 2.8521 0.34%
080001 长盛成长价值 0.9220 0.33%
270006 广发策略优选 1.4272 0.33%
360011 光大动态优选 0.9130 0.33%
570005 诺德成长优势 0.9180 0.33%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9290 0.32%
163809 中银蓝筹精选 0.9340 0.32%
270022 广发内需增长 0.9440 0.32%
398041 中海量化策略 0.9370 0.32%
510081 长盛动态精选 0.9852 0.32%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9600 0.31%
020018 国泰金鹿保本2期 0.9760 0.31%
110001 易方达平稳增长 1.2990 0.31%
200001 长城久恒平衡 1.3030 0.31%
310368 申万竞争优势 1.3795 0.31%
660003 农银平衡双利 1.0287 0.31%
040001 华安创新 0.6690 0.30%
080002 长盛创新先锋 1.0524 0.30%
161812 银华深证100分级 1.0100 0.30%
180012 银华富裕主题混合A 1.1123 0.30%
233006 大摩领先优势 1.1268 0.30%
530005 建信优化配置 0.7915 0.30%
050009 博时新兴成长混合 0.6950 0.29%
100037 富国优化增强债券C 1.0280 0.29%
350002 天治品质优选 0.8215 0.29%
373020 上投双核平衡 1.1157 0.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5522 0.29%
519008 汇添富优势精选混合 2.3080 0.29%
217009 招商核心价值 0.8815 0.28%
320001 诺安平衡 0.7111 0.28%
481004 工银稳健成长 1.2426 0.28%
519003 海富通收益增长 0.7260 0.28%
560003 益民创新优势 0.8154 0.28%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4620 0.27%
213003 宝盈策略增长 0.8939 0.27%
240010 华宝行业精选 0.8922 0.27%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7410 0.27%
519688 交银精选混合 0.8281 0.27%
519692 交银成长 2.3225 0.27%
519996 长信银利精选股票 0.7041 0.27%
070099 嘉实优质企业 0.7780 0.26%