热搜: 时代周报 华夏蓝筹混合(LOF)A 中海优质成长混合 大成2020生命周期混合A

2009年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4233 1.77%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6640 1.14%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6080 1.07%
400003 东方精选混合 0.9993 1.04%
110018 易方达增强回报债券B 1.0860 1.02%
110017 易方达增强回报债券A 1.0940 1.02%
000011 华夏大盘精选混合A 9.1790 1.00%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9757 0.99%
070013 嘉实研究精选混合 1.7060 0.95%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4959 0.94%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8475 0.94%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7947 0.85%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9180 0.85%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5770 0.83%
020015 国泰区位优势混合A 1.1010 0.82%
257010 国联安小盘精选混合 0.8570 0.82%
590001 中邮核心优选混合A 1.5064 0.80%
519069 汇添富价值精选混合 1.5550 0.78%
481004 工银稳健成长混合A 1.3188 0.76%
210001 金鹰成份优选混合 0.7711 0.76%
257020 国联安精选混合 0.9600 0.73%
400007 东方策略成长混合 1.3576 0.72%
290004 泰信优质生活混合 1.1622 0.72%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0240 0.69%
257040 国联安红利混合 1.3090 0.69%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8840 0.68%
000031 华夏复兴混合A 1.2100 0.67%
340007 兴全社会责任混合 1.5310 0.66%
530006 建信核心精选混合 1.0830 0.65%
040011 华安核心优选混合A 1.5931 0.61%
519670 银河行业混合A 1.1960 0.59%
040004 华安宝利配置混合 1.0590 0.57%
320006 诺安灵活配置混合 1.2250 0.57%
288002 华夏收入混合 2.5454 0.57%
519005 海富通股票混合 0.7130 0.56%
240010 华宝行业精选混合 1.0598 0.56%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9344 0.56%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1070 0.55%
162202 宏利周期混合 1.1073 0.54%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1480 0.53%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9420 0.53%
240011 华宝大盘精选混合 1.8205 0.52%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8470 0.52%
560003 益民创新优势混合A 0.9216 0.52%
151001 银河稳健混合 0.9808 0.52%
002031 华夏策略混合 1.7790 0.51%
240008 华宝收益增长混合A 3.2993 0.51%
002011 华夏红利混合 3.2900 0.49%
350002 天治低碳经济混合 0.8566 0.49%
288001 华夏经典混合 0.9914 0.49%
519013 海富通风格优势混合 1.2600 0.48%
400001 东方龙混合 0.6236 0.47%
398021 中海能源策略混合 0.9238 0.47%
590002 中邮核心成长混合A 0.7746 0.47%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4071 0.46%
163803 中银持续增长混合A 0.9642 0.46%
519029 华夏稳增混合 1.5780 0.45%
519185 万家精选混合A 1.0607 0.45%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5247 0.45%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7436 0.45%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9000 0.45%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0030 0.45%
519007 海富通强化回报混合 0.6810 0.44%
450007 国富成长动力混合 1.1797 0.43%
340001 兴全可转债混合 1.2514 0.43%
240009 华宝先进成长混合 2.4079 0.43%
450001 国富中国收益混合A 0.7824 0.42%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6060 0.42%
519025 海富通领先成长混合 1.2180 0.41%
519668 银河成长混合 1.5112 0.41%
150103 银河银泰混合 0.8916 0.41%
519011 海富通精选混合 0.8590 0.40%
519003 海富通收益增长混合 0.7580 0.40%
510180 华安上证180ETF 0.7560 0.40%
481006 工银红利混合 1.0155 0.40%
270008 广发核心精选混合 1.5110 0.40%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2580 0.40%
530003 建信优选成长混合A 0.9862 0.40%
000001 华夏成长混合 1.5350 0.39%
398041 中海量化策略混合 1.0180 0.39%
070002 嘉实增长混合 4.1400 0.39%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6238 0.39%
202009 南方盛元红利混合 1.0390 0.39%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1167 0.39%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7817 0.39%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0650 0.38%
560002 益民红利成长混合 0.7042 0.38%
519008 汇添富优势精选混合 2.9568 0.37%
519001 银华价值优选混合 1.4698 0.37%
398011 中海分红增利混合 0.8130 0.37%
519993 长信增利动态策略混合 0.8729 0.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1794 0.37%
200010 长城双动力混合A 1.2766 0.36%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3830 0.36%
240004 华宝动力组合混合A 0.9553 0.36%
160603 鹏华普天收益混合 0.8460 0.36%
002021 华夏回报二号混合 1.1030 0.36%
240001 华宝宝康消费品 1.4790 0.35%
270006 广发策略优选混合 1.8398 0.34%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5748 0.34%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1306 0.34%
485105 工银增强收益债券A 1.1599 0.34%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6940 0.33%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5110 0.33%
255010 国联安稳健混合A 1.8360 0.33%
360006 光大新增长混合A 1.2777 0.33%
162208 宏利首选企业股票A 1.5973 0.33%
485005 工银增强收益债券B 1.1473 0.33%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1395 0.33%
070005 嘉实债券A 1.2540 0.32%
040002 华安中国A股增强指数 0.9340 0.32%
519180 万家180指数A 0.7809 0.32%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4950 0.32%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1122 0.32%
110002 易方达策略成长混合 4.0930 0.32%
483003 工银精选平衡混合 0.7465 0.32%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2850 0.31%
202011 南方优选价值混合A 1.2930 0.31%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9680 0.31%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9964 0.31%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0140 0.30%
110009 易方达价值精选混合 1.5267 0.30%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6740 0.30%
360005 光大保德信红利混合A 2.5076 0.30%
519091 新华泛资源优势混合 1.0200 0.30%
002001 华夏回报混合A 1.3560 0.30%
481001 工银核心价值混合A 0.4482 0.29%
200008 长城品牌优选混合A 0.9206 0.29%
166001 中欧新趋势混合A 1.0779 0.29%
270021 广发聚瑞混合A 1.0310 0.29%
020012 国泰金龙债券C 1.0390 0.29%
630003 华商收益增强债券A 1.0270 0.29%
020011 国泰沪深300指数A 0.6910 0.29%
040013 华安强化收益债券B 1.0300 0.29%
161811 银华沪深300指数A 1.0490 0.29%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 0.29%
630103 华商收益增强债券B 1.0260 0.29%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0123 0.28%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0531 0.28%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0146 0.28%
360001 光大保德信量化股票A 0.9635 0.28%
050012 博时策略混合 1.0660 0.28%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1315 0.27%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1000 0.27%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4870 0.27%
163804 中银收益混合A 0.9057 0.27%
320001 诺安平衡混合A 0.7910 0.27%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3318 0.27%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1400 0.26%
519089 新华优选成长混合 1.9479 0.26%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1760 0.26%
162211 宏利品质生活混合 1.1670 0.26%
420001 天弘精选混合A 0.6084 0.26%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7670 0.26%
630001 华商领先企业混合 1.0598 0.26%
070010 嘉实主题混合 1.1990 0.25%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9100 0.25%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2150 0.25%
340008 兴全有机增长混合 1.0889 0.25%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6290 0.25%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2257 0.25%
519300 大成沪深300指数A 1.1429 0.25%
340006 兴全全球视野股票 3.3729 0.24%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8237 0.24%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2360 0.24%
481009 工银沪深300指数A 1.2500 0.24%
163805 中银动态策略混合A 1.3686 0.24%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8820 0.23%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0593 0.23%
202103 南方多利增强债券A 1.0559 0.23%
202102 南方多利增强债券C 1.0547 0.23%
202101 南方宝元债券A 1.1537 0.23%
240005 华宝多策略增长A 0.7442 0.22%
206001 鹏华弘泰A 0.9974 0.22%
000021 华夏优势增长混合 2.2490 0.22%
660002 农银恒久增利债券A 1.0060 0.22%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9150 0.22%
080001 长盛成长价值混合A 0.9180 0.22%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9730 0.21%
379010 摩根中小盘混合A 1.4530 0.21%
050002 博时沪深300指数A 0.9330 0.21%
398031 中海蓝筹混合A 1.0486 0.21%
570001 诺德价值优势混合 0.9724 0.21%
050009 博时新兴成长混合 0.9340 0.21%
290002 泰信先行策略混合 0.7164 0.21%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8739 0.21%
519680 交银增利债券A/B 1.1151 0.20%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9053 0.20%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0020 0.20%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0172 0.20%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0050 0.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0752 0.19%
040010 华安稳定收益债券B 1.0776 0.19%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0530 0.19%
291007 泰信债券增强收益C 0.9845 0.19%
290007 泰信债券增强收益A 0.9856 0.19%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0520 0.19%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0280 0.19%
530005 建信优化配置混合A 0.9439 0.19%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4184 0.19%