热搜: 厉建超 博时新兴成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏回报混合A

2009年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202003 南方绩优成长混合A 1.5183 1.64%
200008 长城品牌优选混合A 0.8144 1.60%
110003 易方达上证50增强A 0.8348 1.53%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1510 1.50%
510050 华夏上证50ETF 2.2460 1.49%
200006 长城消费增值混合A 0.8774 1.45%
519991 长信双利优选混合A 0.8880 1.25%
519698 交银先锋混合A 1.0817 1.22%
050004 博时精选混合A 1.4457 1.13%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2381 1.13%
519100 长盛中证A100指数 0.9465 1.05%
510180 华安上证180ETF 0.6740 1.05%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7068 1.00%
161601 融通新蓝筹混合 0.8062 1.00%
217012 招商行业领先混合A 0.9380 0.97%
000021 华夏优势增长混合 2.0000 0.96%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9690 0.94%
519994 长信金利趋势股票 0.6954 0.91%
519089 新华优选成长混合 1.7124 0.89%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9130 0.88%
519180 万家180指数A 0.7029 0.88%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0068 0.86%
217005 招商先锋混合 0.7000 0.84%
002001 华夏回报混合A 1.2480 0.81%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6360 0.79%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1902 0.78%
519091 新华泛资源优势混合 0.9170 0.77%
481006 工银红利混合 0.9060 0.76%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8200 0.74%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1050 0.73%
090001 大成价值增长混合A 0.7396 0.72%
481009 工银沪深300指数A 1.1170 0.72%
590002 中邮核心成长混合A 0.6928 0.71%
530005 建信优化配置混合A 0.8370 0.71%
519300 大成沪深300指数A 1.0243 0.70%
002021 华夏回报二号混合 1.0160 0.69%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8700 0.69%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4630 0.69%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3220 0.69%
519069 汇添富价值精选混合 1.3560 0.67%
270021 广发聚瑞混合A 0.9190 0.66%
090004 大成精选增值混合A 0.9524 0.66%
020011 国泰沪深300指数A 0.6190 0.65%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0880 0.65%
483003 工银精选平衡混合 0.6744 0.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7900 0.64%
202005 南方成份精选混合A 0.9042 0.63%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1500 0.61%
050002 博时沪深300指数A 0.8350 0.60%
519019 大成景阳领先混合A 0.6750 0.60%
050010 博时特许价值混合A 1.3670 0.59%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8540 0.59%
000001 华夏成长混合 1.3780 0.58%
420001 天弘精选混合A 0.5576 0.58%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2380 0.57%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8970 0.56%
200010 长城双动力混合A 1.1402 0.56%
270002 广发稳健增长混合A 1.4494 0.56%
163803 中银持续增长混合A 0.8501 0.56%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0992 0.55%
360001 光大保德信量化股票A 0.8654 0.55%
519008 汇添富优势精选混合 2.6918 0.55%
002011 华夏红利混合 2.9660 0.54%
253010 国联安安心成长混合 0.9250 0.54%
110009 易方达价值精选混合 1.3542 0.54%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9280 0.54%
580005 东吴进取策略混合A 0.9494 0.53%
050008 博时第三产业混合 1.1610 0.52%
110029 易方达科讯混合 0.7396 0.52%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3740 0.51%
090007 大成策略回报混合A 1.0140 0.50%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1929 0.49%
519029 华夏稳增混合 1.4470 0.49%
110005 易方达积极成长混合 1.1843 0.49%
160605 鹏华中国50混合 1.6290 0.49%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8846 0.48%
161611 融通内需驱动混合A 1.0430 0.48%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4040 0.48%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0410 0.48%
320006 诺安灵活配置混合 1.0660 0.47%
202001 南方稳健成长混合 1.0442 0.46%
519087 新华优选分红混合A 0.7281 0.46%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5728 0.46%
110015 易方达行业领先混合 1.1170 0.45%
398001 中海优质成长混合 0.7170 0.45%
630002 华商盛世成长混合 1.4386 0.43%
270001 广发聚富混合 1.1551 0.43%
519690 交银稳健配置混合 1.9431 0.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2790 0.43%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7182 0.42%
570001 诺德价值优势混合 0.8879 0.41%
110002 易方达策略成长混合 3.6670 0.41%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0090 0.40%
288001 华夏经典混合 0.9262 0.40%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7817 0.40%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0000 0.40%
481004 工银稳健成长混合A 1.1671 0.40%
160603 鹏华普天收益混合 0.7620 0.40%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7800 0.39%
360007 光大优势配置混合A 0.7275 0.39%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8136 0.39%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0217 0.38%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8825 0.38%
630001 华商领先企业混合 0.9500 0.37%
519011 海富通精选混合 0.7851 0.37%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3450 0.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8140 0.37%
050009 博时新兴成长混合 0.8480 0.36%
110001 易方达平稳增长混合 1.4530 0.35%
202011 南方优选价值混合A 1.1660 0.34%
217002 招商安泰平衡混合 1.8007 0.32%
202009 南方盛元红利混合 0.9540 0.32%
040004 华安宝利配置混合 0.9440 0.32%
320003 诺安先锋混合A 0.9960 0.32%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2630 0.32%
660001 农银行业成长混合 1.4447 0.31%
217009 招商核心价值混合 1.0512 0.30%
360006 光大新增长混合A 1.1462 0.30%
040001 华安创新混合 0.6930 0.29%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8937 0.28%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4293 0.28%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9200 0.28%
580002 东吴双动力混合A 1.0365 0.27%
270007 广发大盘成长混合 0.8234 0.27%
398021 中海能源策略混合 0.8340 0.26%
519692 交银成长混合A 2.4035 0.26%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5774 0.25%
110013 易方达科翔混合 1.2570 0.24%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0805 0.24%
040002 华安中国A股增强指数 0.8380 0.24%
288002 华夏收入混合 2.3161 0.24%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3060 0.23%
398031 中海蓝筹混合A 0.9780 0.22%
519017 大成积极成长混合A 0.9000 0.22%
163804 中银收益混合A 0.8092 0.22%
040008 华安策略优选混合A 0.7230 0.22%
217001 招商安泰偏股混合 0.7516 0.21%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9604 0.20%
240010 华宝行业精选混合 0.9461 0.20%
360005 光大保德信红利混合A 2.2491 0.19%
000031 华夏复兴混合A 1.0840 0.18%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9492 0.18%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8438 0.17%
240011 华宝大盘精选混合 1.5698 0.17%
100029 富国天成红利混合 1.1622 0.16%
240008 华宝收益增长混合A 2.8641 0.16%
450003 国富潜力组合混合A 1.0585 0.15%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3450 0.15%
162205 宏利风险预算混合 1.4426 0.15%
270008 广发核心精选混合 1.3600 0.15%
590001 中邮核心优选混合A 1.3253 0.14%
410003 华富成长趋势混合A 0.6446 0.14%
519694 交银蓝筹混合 0.8032 0.14%
040005 华安宏利混合A 2.5504 0.14%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7710 0.13%
519181 万家和谐增长混合A 0.6132 0.13%
398011 中海分红增利混合 0.7329 0.12%
270006 广发策略优选混合 1.6449 0.12%
257020 国联安精选混合 0.8770 0.11%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8585 0.10%
660003 农银平衡双利混合 1.0292 0.10%
510081 长盛动态精选混合 1.0851 0.10%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9780 0.10%
050012 博时策略混合 1.0010 0.10%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7196 0.10%
410007 华富价值增长混合A 0.8910 0.09%
000011 华夏大盘精选混合A 8.1400 0.09%
070011 嘉实策略混合 1.0640 0.09%
162209 宏利市值优选混合A 0.6909 0.09%
180001 银华优势企业混合 1.0047 0.09%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4765 0.08%
121001 国投瑞银融华债券 1.2743 0.07%
320001 诺安平衡混合A 0.7247 0.07%
519688 交银精选混合 1.0909 0.07%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3810 0.07%
002031 华夏策略混合 1.6050 0.06%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5823 0.05%
070002 嘉实增长混合 3.7320 0.05%
560003 益民创新优势混合A 0.8330 0.05%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6589 0.04%
110010 易方达价值成长混合 1.2674 0.04%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9149 0.03%
270005 广发聚丰混合A 0.7109 0.03%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1602 0.03%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8892 0.03%
202101 南方宝元债券A 1.1218 0.03%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0088 0.02%
240002 华宝宝康配置混合 1.4124 0.01%
350006 天治稳健双盈债券 1.0059 0.01%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0099 0.01%
519007 海富通强化回报混合 0.6440 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.3780 0.00%
379010 摩根中小盘混合A 1.3330 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0020 0.00%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0520 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0030 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 0.00%
570005 诺德成长优势混合 1.0000 0.00%
573003 诺德增强收益债券 1.0000 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0110 0.00%