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2009年06月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519690 交银稳健配置混合 1.9121 4.26%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2910 4.11%
519688 交银精选混合 1.0269 3.62%
200008 长城品牌优选混合A 0.7891 3.58%
200006 长城消费增值混合A 0.7909 3.49%
510050 华夏上证50ETF 2.1460 3.42%
110003 易方达上证50增强A 0.8091 3.35%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3770 3.30%
050008 博时第三产业混合 1.0890 3.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6080 3.17%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2750 3.07%
000031 华夏复兴混合A 0.9860 3.03%
519694 交银蓝筹混合 0.7719 3.02%
519692 交银成长混合A 2.3165 3.01%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9494 2.96%
257020 国联安精选混合 0.8870 2.90%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5060 2.87%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4028 2.87%
519100 长盛中证A100指数 0.8980 2.83%
360001 光大保德信量化股票A 0.8234 2.77%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9300 2.76%
161606 融通行业景气混合A 0.8680 2.72%
510180 华安上证180ETF 0.6500 2.69%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3050 2.68%
270006 广发策略优选混合 1.6120 2.65%
379010 摩根中小盘混合A 1.3240 2.64%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8630 2.62%
519180 万家180指数A 0.6818 2.62%
110015 易方达行业领先混合 1.1000 2.61%
660001 农银行业成长混合 1.4464 2.60%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6533 2.58%
202003 南方绩优成长混合A 1.4565 2.58%
050002 博时沪深300指数A 0.8030 2.55%
050007 博时平衡配置混合 1.2520 2.54%
161611 融通内需驱动混合A 1.0490 2.54%
162204 宏利行业精选混合A 4.0707 2.53%
481009 工银沪深300指数A 1.1810 2.52%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1410 2.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9750 2.52%
090007 大成策略回报混合A 1.1850 2.51%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1450 2.51%
050010 博时特许价值混合A 1.3230 2.48%
519300 大成沪深300指数A 0.9787 2.48%
530005 建信优化配置混合A 0.7853 2.47%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2460 2.47%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7510 2.46%
000001 华夏成长混合 1.3440 2.44%
200010 长城双动力混合A 1.0824 2.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.5920 2.42%
519005 海富通股票混合 0.6350 2.42%
630001 华商领先企业混合 0.8907 2.41%
519089 新华优选成长混合 1.5226 2.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4950 2.40%
270007 广发大盘成长混合 0.8064 2.40%
213008 宝盈资源优选混合 1.0232 2.37%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0860 2.36%
050009 博时新兴成长混合 0.7870 2.34%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6652 2.34%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0236 2.33%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0730 2.33%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0764 2.33%
270008 广发核心精选混合 1.4030 2.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9710 2.32%
519008 汇添富优势精选混合 2.5509 2.32%
202009 南方盛元红利混合 0.9300 2.31%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8454 2.31%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9770 2.30%
202011 南方优选价值混合A 1.1580 2.30%
519069 汇添富价值精选混合 1.2490 2.29%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3857 2.29%
255010 国联安稳健混合A 1.5720 2.28%
240004 华宝动力组合混合A 0.8176 2.28%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1352 2.28%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4386 2.27%
202005 南方成份精选混合A 0.8910 2.27%
519017 大成积极成长混合A 0.9060 2.26%
110013 易方达科翔混合 1.1750 2.26%
260101 景顺长城优选混合 0.9823 2.25%
163803 中银持续增长混合A 0.8690 2.25%
519015 海富通精选贰号混合 0.6390 2.24%
002011 华夏红利混合 2.7840 2.24%
253010 国联安安心成长混合 0.9110 2.24%
162203 宏利稳定混合 0.6018 2.23%
270005 广发聚丰混合A 0.6782 2.23%
270002 广发稳健增长混合A 1.4354 2.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7782 2.22%
519003 海富通收益增长混合 0.6930 2.21%
161601 融通新蓝筹混合 0.8090 2.20%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6070 2.19%
530006 建信核心精选混合 1.3330 2.15%
519013 海富通风格优势混合 1.0990 2.14%
160603 鹏华普天收益混合 0.7160 2.14%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4029 2.14%
257040 国联安红利混合 1.1090 2.12%
090004 大成精选增值混合A 0.9187 2.11%
160605 鹏华中国50混合 1.5950 2.11%
398011 中海分红增利混合 0.7236 2.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2770 2.08%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4260 2.08%
519994 长信金利趋势股票 0.6747 2.07%
519019 大成景阳领先混合A 0.6470 2.05%
320007 诺安成长混合A 1.0980 2.04%
630002 华商盛世成长混合 1.3343 2.03%
240010 华宝行业精选混合 0.8898 2.03%
571002 诺德灵活配置混合 1.1469 2.03%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3560 2.03%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1385 2.03%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9070 2.02%
481006 工银红利混合 0.8824 2.02%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3100 2.02%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7444 2.01%
510081 长盛动态精选混合 1.0148 2.01%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6816 2.01%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8110 2.01%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6640 2.00%
320003 诺安先锋混合A 0.9332 1.99%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3420 1.98%
159901 易方达深证100ETF 3.2660 1.97%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8945 1.96%
257010 国联安小盘精选混合 0.7840 1.95%
050004 博时精选混合A 1.3783 1.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1110 1.94%
240005 华宝多策略增长A 0.6163 1.94%
590001 中邮核心优选混合A 1.2962 1.94%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7477 1.94%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7400 1.93%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1833 1.93%
000021 华夏优势增长混合 2.0120 1.92%
040002 华安中国A股增强指数 0.7980 1.92%
519007 海富通强化回报混合 0.6380 1.92%
360007 光大优势配置混合A 0.6855 1.90%
340006 兴全全球视野股票 2.7972 1.90%
519011 海富通精选混合 0.7871 1.90%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7580 1.88%
240009 华宝先进成长混合 1.9833 1.87%
050001 博时价值增长混合 0.7120 1.86%
570001 诺德价值优势混合 0.8667 1.86%
110009 易方达价值精选混合 1.3017 1.86%
530003 建信优选成长混合A 0.8625 1.84%
530001 建信恒久价值混合 0.7704 1.84%
270001 广发聚富混合 1.1012 1.84%
519181 万家和谐增长混合A 0.6146 1.84%
590002 中邮核心成长混合A 0.6860 1.83%
161604 融通深证100指数A 1.2340 1.82%
217005 招商先锋混合 0.7075 1.81%
163805 中银动态策略混合A 1.1325 1.81%
519087 新华优选分红混合A 0.6295 1.78%
110010 易方达价值成长混合 1.1671 1.77%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7480 1.77%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2710 1.76%
240002 华宝宝康配置混合 1.3242 1.75%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1040 1.75%
213003 宝盈策略增长混合 1.1095 1.75%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7484 1.75%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9390 1.73%
090001 大成价值增长混合A 0.7142 1.72%
217009 招商核心价值混合 1.0403 1.71%
162209 宏利市值优选混合A 0.6592 1.71%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2070 1.70%
257030 国联安优势混合 1.0880 1.68%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9680 1.68%
040008 华安策略优选混合A 0.6957 1.68%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7930 1.67%
519035 富国天博创新主题混合 0.7245 1.66%
519668 银河成长混合 1.2256 1.66%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2650 1.66%
320001 诺安平衡混合A 0.7001 1.66%
288002 华夏收入混合 2.1350 1.65%
040007 华安中小盘成长混合 1.0047 1.64%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0424 1.63%
150103 银河银泰混合 0.7936 1.63%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7030 1.61%
360005 光大保德信红利混合A 2.0523 1.60%
166001 中欧新趋势混合A 0.9724 1.60%
240011 华宝大盘精选混合 1.4754 1.60%
151001 银河稳健混合 0.8452 1.60%
519001 银华价值优选混合 1.1333 1.60%
206001 鹏华弘泰A 0.8363 1.60%
420001 天弘精选混合A 0.5925 1.59%
320005 诺安价值增长混合A 0.7392 1.58%
400007 东方策略成长混合 1.1352 1.57%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7830 1.56%
162205 宏利风险预算混合 1.5429 1.56%
180012 银华富裕主题混合A 0.8799 1.56%
210001 金鹰成份优选混合 0.6707 1.56%
519996 长信银利精选股票 0.6964 1.55%
240001 华宝宝康消费品 1.2579 1.52%
217001 招商安泰偏股混合 0.7693 1.52%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3424 1.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.1754 1.51%
398001 中海优质成长混合 0.7088 1.49%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3640 1.49%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0943 1.48%
610002 信澳精华配置混合A 1.1070 1.47%
360006 光大新增长混合A 1.0781 1.47%
070010 嘉实主题混合 1.0440 1.46%
202001 南方稳健成长混合 0.9961 1.46%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8674 1.45%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8445 1.43%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8510 1.43%