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2006年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163803 中银持续增长混合A 1.1656 3.33%
519005 海富通股票混合 1.4240 3.19%
481001 工银核心价值混合A 1.5872 3.11%
510081 长盛动态精选混合 1.4925 3.11%
510050 华夏上证50ETF 1.0760 2.95%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4201 2.86%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0570 2.82%
162201 宏利成长混合 1.4800 2.79%
161606 融通行业景气混合A 1.2210 2.78%
162204 宏利行业精选混合A 1.5985 2.78%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3769 2.75%
288002 华夏收入混合 1.3364 2.75%
159901 易方达深证100ETF 1.3020 2.68%
161601 融通新蓝筹混合 1.3872 2.68%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5050 2.66%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4686 2.57%
100020 富国天益价值混合A 1.6713 2.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4456 2.51%
161604 融通深证100指数A 1.0610 2.51%
040002 华安中国A股增强指数 1.2280 2.50%
110005 易方达积极成长混合 1.6121 2.48%
090004 大成精选增值混合A 1.4059 2.47%
040001 华安创新混合 1.4150 2.46%
210001 金鹰成份优选混合 1.0366 2.43%
519300 大成沪深300指数A 1.0956 2.41%
510180 华安上证180ETF 3.0310 2.40%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.8120 2.37%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3034 2.36%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4093 2.35%
217001 招商安泰偏股混合 1.3770 2.33%
519180 万家180指数A 1.1851 2.32%
240004 华宝动力组合混合A 1.3796 2.31%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3539 2.28%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1778 2.28%
110003 易方达上证50增强A 1.1940 2.27%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7572 2.27%
110002 易方达策略成长混合 1.7840 2.24%
217005 招商先锋混合 1.3155 2.23%
519003 海富通收益增长混合 1.1900 2.23%
519011 海富通精选混合 1.4005 2.23%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4165 2.22%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3940 2.20%
260101 景顺长城优选混合 1.5650 2.20%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5058 2.20%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1620 2.20%
050001 博时价值增长混合 1.4550 2.18%
040004 华安宝利配置混合 1.6030 2.17%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3492 2.16%
360001 光大保德信量化股票A 1.2627 2.14%
519001 银华价值优选混合 1.4784 2.13%
080001 长盛成长价值混合A 1.4540 2.11%
320001 诺安平衡混合A 1.4295 2.11%
050002 博时沪深300指数A 1.2280 2.08%
050004 博时精选混合A 1.3954 2.08%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1770 2.08%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1350 2.07%
002011 华夏红利混合 1.4990 2.04%
160605 鹏华中国50混合 1.4010 2.04%
257020 国联安精选混合 1.3030 2.04%
202001 南方稳健成长混合 1.4567 2.03%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3198 2.03%
255010 国联安稳健混合A 1.2100 2.02%
375010 摩根中国优势混合A 1.8495 2.02%
090001 大成价值增长混合A 1.4646 2.01%
151001 银河稳健混合 1.3418 2.01%
206001 鹏华弘泰A 1.3685 2.01%
290002 泰信先行策略混合 1.2994 2.01%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2350 1.98%
000001 华夏成长混合 1.3080 1.95%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2660 1.95%
270005 广发聚丰混合A 1.6416 1.94%
350001 天治财富增长混合 1.2219 1.94%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2660 1.93%
070002 嘉实增长混合 1.7500 1.92%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4744 1.92%
530001 建信恒久价值混合 1.1778 1.89%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3692 1.88%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2971 1.85%
288001 华夏经典混合 1.2748 1.83%
519688 交银精选混合 1.4067 1.80%
240001 华宝宝康消费品 1.5007 1.79%
350002 天治低碳经济混合 1.0914 1.79%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4491 1.78%
002001 华夏回报混合A 1.3820 1.77%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5450 1.77%
257010 国联安小盘精选混合 1.2720 1.76%
400003 东方精选混合 1.0607 1.76%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9899 1.74%
240005 华宝多策略增长A 1.2312 1.74%
519008 汇添富优势精选混合 1.6849 1.73%
240002 华宝宝康配置混合 1.4491 1.71%
217002 招商安泰平衡混合 1.2477 1.70%
320003 诺安先锋混合A 1.3798 1.70%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2745 1.68%
360005 光大保德信红利混合A 1.0316 1.68%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2335 1.68%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5240 1.67%
398001 中海优质成长混合 1.3197 1.66%
150103 银河银泰混合 1.2309 1.65%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6240 1.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4146 1.63%
162202 宏利周期混合 1.4956 1.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3359 1.61%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2295 1.57%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4331 1.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7192 1.55%
400001 东方龙混合 1.3898 1.53%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6300 1.49%
233001 大摩基础行业混合 1.0800 1.48%
519996 长信银利精选股票 1.2773 1.48%
519087 新华优选分红混合A 1.0242 1.46%
519994 长信金利趋势股票 1.0081 1.44%
160603 鹏华普天收益混合 1.3860 1.39%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0078 1.39%
162205 宏利风险预算混合 1.1880 1.37%
020003 国泰金龙行业混合 1.4890 1.36%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9978 1.36%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9974 1.35%
070003 嘉实稳健混合 1.3880 1.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4847 1.30%
398011 中海分红增利混合 0.9987 1.26%
270001 广发聚富混合 1.6596 1.25%
110001 易方达平稳增长混合 1.6390 1.24%
180001 银华优势企业混合 1.4090 1.24%
121001 国投瑞银融华债券 1.2971 1.18%
200006 长城消费增值混合A 1.0447 1.16%
162203 宏利稳定混合 1.4820 1.15%
270002 广发稳健增长混合A 1.6891 1.13%
270006 广发策略优选混合 0.9999 1.10%
253010 国联安安心成长混合 1.1350 1.07%
340001 兴全可转债混合 1.0896 1.02%
450001 国富中国收益混合A 1.2284 0.99%
202101 南方宝元债券A 1.1069 0.96%
420001 天弘精选混合A 1.0569 0.84%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0037 0.62%
161902 万家增强收益债券C 1.1209 0.52%
100018 富国天利增长债券A 1.0892 0.48%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0584 0.43%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1146 0.41%
151002 银河收益混合 1.1831 0.31%
050007 博时平衡配置混合 0.9980 0.30%
519007 海富通强化回报混合 1.0050 0.30%
110009 易方达价值精选混合 1.0022 0.22%
070005 嘉实债券A 1.1560 0.17%
519690 交银稳健配置混合 1.0014 0.14%
240008 华宝收益增长混合A 1.0012 0.12%
020002 国泰金龙债券A 1.0760 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.0215 0.04%
050006 博时稳定价值债券B 1.0019 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0045 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0006 0.01%
450002 国富弹性市值混合A 1.0001 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3080 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.00%
001003 华夏债券C 1.0310 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0001 0.00%
092002 大成债券C 1.0037 0.00%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0060 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0150 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0260 0.00%
180010 银华优质增长混合 1.0001 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0009 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0103 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0001 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0005 0.00%