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2015年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0970 6.20%
161723 招商中证银行指数A 1.0950 5.70%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1490 5.70%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3770 5.52%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0248 5.51%
510230 国泰上证180金融ETF 7.1830 5.47%
100060 富国高新技术产业混合 2.3550 5.46%
020021 国泰金融ETF联接A 1.9452 5.20%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1492 5.18%
519033 海富通国策导向混合A 2.9960 5.05%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.8398 5.03%
510110 海富通上证周期ETF 4.4230 4.96%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0620 4.94%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7538 4.93%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1300 4.92%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1590 4.89%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2805 4.82%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.5610 4.77%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.1250 4.75%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2696 4.72%
510050 华夏上证50ETF 3.4100 4.67%
159931 汇添富中证金融地产ETF 2.1057 4.67%
610002 信澳精华配置混合A 2.2690 4.61%
050001 博时价值增长混合 1.0920 4.60%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3310 4.56%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.3171 4.54%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0354 4.54%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9530 4.50%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0691 4.42%
510030 华宝上证180价值ETF 5.4390 4.36%
510060 工银上证央企ETF 2.6242 4.27%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1226 4.26%
519013 海富通风格优势混合 1.1940 4.19%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.9030 4.10%
110003 易方达上证50增强A 1.3590 3.95%
510270 中银上证国企100ETF 1.5920 3.78%
159923 大成中证A100ETF 1.9110 3.69%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.5927 3.65%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3100 3.64%
399001 中海上证50指数增强 1.4210 3.57%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.5250 3.53%
162213 宏利沪深300指数A 2.1180 3.41%
519686 交银上证180公司治理联接 1.6660 3.35%
519671 银河沪深300价值指数A 1.6500 3.32%
202005 南方成份精选混合A 1.5525 3.28%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.6830 3.19%
510180 华安上证180ETF 4.6852 3.17%
610005 信澳红利回报混合A 1.7270 3.17%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5414 3.16%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.5330 3.16%
510090 建信上证社会责任ETF 1.8917 3.12%
510020 博时上证超大盘ETF 3.2830 3.12%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.8534 3.11%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.9270 3.10%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.6520 3.10%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.2046 3.07%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.4950 3.03%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4726 3.02%
519100 长盛中证A100指数 1.4403 3.00%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.8580 2.99%
398041 中海量化策略混合 1.6210 2.99%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.2500 2.97%
163808 中银中证A100指数增强 1.4220 2.97%
202021 南方小康ETF联接A 1.8111 2.96%
040180 华安上证180ETF联接A 1.8010 2.95%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0270 2.93%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.0894 2.92%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0650 2.90%
320010 诺安中证A100指数A 1.4580 2.89%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.9640 2.88%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5700 2.82%
180012 银华富裕主题混合A 2.0540 2.82%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.3974 2.80%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.8427 2.77%
260112 景顺长城能源基建混合A 2.2880 2.69%
110030 易方达沪深300量化增强 2.5585 2.59%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0380 2.57%
519180 万家180指数A 1.2330 2.50%
510330 华夏沪深300ETF 5.3996 2.47%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.6033 2.45%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.5928 2.44%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.6530 2.42%
510210 上证综指ETF 5.5310 2.41%
159919 嘉实沪深300ETF 5.5723 2.40%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.5840 2.39%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.8220 2.36%
159925 南方沪深300ETF 2.1159 2.35%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3150 2.33%
050010 博时特许价值混合A 2.0620 2.33%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.9519 2.32%
166005 中欧价值发现混合A 2.6580 2.31%
000042 财通中证ESG100指数增强A 2.1850 2.29%
510310 易方达沪深300发起式ETF 2.1613 2.28%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.3221 2.28%
159916 建信深证基本面60ETF 3.4208 2.28%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4317 2.27%
161719 招商可转债债券 1.3510 2.27%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0560 2.27%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8540 2.26%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.8461 2.26%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.9978 2.25%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.4595 2.25%
470007 汇添富上证综合指数A 1.6880 2.24%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2.0032 2.24%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1480 2.23%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.0726 2.21%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.8070 2.17%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 2.1611 2.17%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.6485 2.16%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.2370 2.15%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.4530 2.08%
100038 富国沪深300指数增强A 1.9240 2.07%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.2850 2.07%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.9680 2.07%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.8420 2.05%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6460 2.05%
160632 鹏华酒A 1.2080 2.03%
481009 工银沪深300指数A 1.9068 2.01%
050002 博时沪深300指数A 1.6063 2.01%
000060 国联安股债动态 1.6380 1.99%
200012 长城中小盘成长混合A 1.6640 1.96%
750001 安信灵活配置混合A 2.0880 1.95%
166007 中欧互通精选混合A 1.8406 1.94%
161811 银华沪深300指数A 1.4370 1.91%
450008 国富沪深300指数增强A 1.9350 1.90%
270010 广发沪深300ETF联接A 2.3630 1.90%
001112 东方红中国优势混合 1.1260 1.90%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0190 1.90%
050119 博时转债增强债券C 2.1940 1.86%
050019 博时转债增强债券A 2.2100 1.84%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.8750 1.84%
020011 国泰沪深300指数A 1.0723 1.83%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.9119 1.82%
660008 农银沪深300指数A 1.6876 1.80%
159905 工银深证红利ETF 1.5923 1.80%
159930 汇添富中证能源ETF 1.5810 1.80%
100032 富国中证红利指数增强A 2.3790 1.80%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.5910 1.79%
519300 大成沪深300指数A 1.6590 1.78%
510630 华夏消费ETF 2.0499 1.78%
519093 新华钻石品质企业混合 2.6010 1.76%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6502 1.76%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.7400 1.75%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.6504 1.74%
519087 新华优选分红混合A 1.1705 1.74%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.5880 1.73%
200008 长城品牌优选混合A 1.5783 1.73%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.2978 1.73%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5419 1.72%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0831 1.71%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.5050 1.69%
620005 金元顺安核心动力混合 1.6250 1.69%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.5790 1.66%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.8500 1.65%
510190 华安上证50ETF 5.2140 1.64%
770001 德邦优化A 1.4718 1.64%
510120 海富通上证非周期ETF 4.7980 1.63%
519181 万家和谐增长混合A 1.0688 1.62%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8333 1.60%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 1.1574 1.58%
040190 华安上证50ETF联接A 1.9410 1.57%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.5485 1.55%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.9250 1.53%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8316 1.53%
000390 华商优势行业混合A 1.9320 1.52%
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.4700 1.52%
000279 华商红利优选混合 1.2010 1.52%
206012 鹏华价值精选股票 1.9090 1.49%
167601 国金300指数增强A 1.4750 1.48%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3213 1.47%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.7848 1.46%
161620 融通核心价值混合A 1.0470 1.45%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.1030 1.42%
040002 华安中国A股增强指数 1.0710 1.42%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2481 1.42%
050123 博时天颐债券C 1.2820 1.42%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.2156 1.41%
050023 博时天颐债券A 1.3010 1.40%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.2039 1.39%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2039 1.39%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8928 1.38%
000251 工银金融地产混合A 3.3320 1.37%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1803 1.36%
161907 万家中证红利ETF联接A 2.1450 1.35%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9572 1.34%
050111 博时信用债券C 1.9760 1.33%
050011 博时信用债券A/B 1.9930 1.32%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.5388 1.32%
080015 长盛中小盘精选混合 1.3310 1.29%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1848 1.29%
020010 国泰金牛创新成长混合 2.4560 1.28%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2884 1.27%
159908 博时创业板ETF 1.6834 1.25%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.5301 1.25%
320006 诺安灵活配置混合 2.6120 1.24%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4760 1.23%
000312 华安沪深300增强A 1.9770 1.23%
090010 大成中证红利指数A 2.0840 1.21%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.5428 1.21%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0060 1.21%