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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-05-18 | 每份份额折算0.421269份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.66% | -0.09% |
| 600900 | 长江电力 | 3.09% | -0.66% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.04% | 1.67% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.52% | 0.36% |
| 600309 | 万华化学 | 2.46% | -0.13% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.44% | -1.03% |
| 603259 | 药明康德 | 1.81% | -0.62% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.78% | 0.19% |
| 688111 | 金山办公 | 1.50% | -2.12% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.46% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8711 | 4.56% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8863 | 4.55% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8795 | 4.48% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.8921 | 4.47% |
| 海富通股票混合 | 0.8228 | 4.20% |
| HKC科技 | 0.4125 | 3.36% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7313 | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7834 | 2.19% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7807 | 2.19% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
