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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.2240元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2012-07-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603444 | 吉比特 | 2.08% | -1.83% |
| 301011 | 华立科技 | 1.99% | -1.81% |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.89% | -1.96% |
| 002602 | 世纪华通 | 1.76% | -1.28% |
| 688590 | 新致软件 | 1.48% | -1.53% |
| 603259 | 药明康德 | 1.18% | -2.01% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.14% | -1.92% |
| 688012 | 中微公司 | 1.03% | -2.64% |
| 300723 | 一品红 | 0.87% | -12.35% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 0.85% | -2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |