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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-26 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02178份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03145份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02381份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.03153份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.23% | -0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.38% | 1.90% |
| 601318 | 中国平安 | 3.78% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 3.50% | 2.81% |
| 000333 | 美的集团 | 2.83% | 0.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.44% | -0.80% |
| 600900 | 长江电力 | 2.12% | -0.35% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.84% | 0.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.77% | 1.37% |
| 600030 | 中信证券 | 1.69% | -0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6339 | 2.19% |
| 国富健康 | 1.2211 | 1.78% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9272 | 1.33% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9166 | 1.33% |
| 国富成长 | 1.2597 | 1.30% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4121 | 1.26% |
| 国富匠心精选混合A | 0.8882 | 1.23% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7704 | 1.22% |
| 国富匠心精选混合C | 0.8712 | 1.22% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7627 | 1.21% |