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融通核心价值混合A(融通丰利)基金净值查询(161620)

近一月融通核心价值混合A|融通丰利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通核心价值混合A161620净值及计算阶段收益
近一月161620基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 融通核心价值混合A 1.0628 -2.76%
2026-09-11 融通核心价值混合A 1.0921 1.36%
2026-09-10 融通核心价值混合A 1.0772 -1.56%
2026-09-09 融通核心价值混合A 1.0940 0.05%
2026-09-08 融通核心价值混合A 1.0935 0.90%
2026-09-07 融通核心价值混合A 1.0837 0.00%
2026-09-04 融通核心价值混合A 1.0837 1.39%
2026-09-03 融通核心价值混合A 1.0686 0.85%
2026-09-02 融通核心价值混合A 1.0596 0.31%
2026-09-01 融通核心价值混合A 1.0563 -1.51%
2026-08-31 融通核心价值混合A 1.0723 0.08%
2026-08-28 融通核心价值混合A 1.0714 -1.56%
2026-08-27 融通核心价值混合A 1.0881 1.44%
2026-08-26 融通核心价值混合A 1.0724 0.46%
2026-08-25 融通核心价值混合A 1.0675 0.99%
2026-08-24 融通核心价值混合A 1.0570 -1.60%
2026-08-21 融通核心价值混合A 1.0739 -0.02%
2026-08-20 融通核心价值混合A 1.0741 -0.34%
2026-08-19 融通核心价值混合A 1.0778 -1.13%
2026-08-18 融通核心价值混合A 1.0900 -2.73%
2026-08-17 融通核心价值混合A 1.1198 0.91%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1972 -0.05%
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