近一月中信保诚中证800金融指数(LOF)A|信诚金融基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3495 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3520 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3571 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3560 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3551 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3487 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3489 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3448 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3487 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3494 |
0.74% |
| 2025-12-17 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3395 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3263 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3337 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3230 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3179 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3218 |
-0.65% |
| 2025-12-09 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3304 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3395 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3278 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3105 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3112 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3227 |
-0.25% |
