近一月中信保诚中证800金融指数(LOF)A|信诚金融基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2754 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2879 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2845 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3020 |
1.06% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2884 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2868 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2880 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3086 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2993 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2941 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3042 |
1.50% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2849 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2738 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2789 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2822 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2634 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2674 |
1.13% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2532 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2512 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2490 |
0.61% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2414 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2444 |
0.14% |
