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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-23 | 每份份额分拆4份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 15.76% | -0.25% |
| 600809 | 山西汾酒 | 15.31% | 2.73% |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.69% | 0.97% |
| 603288 | 海天味业 | 8.42% | 2.05% |
| 603369 | 今世缘 | 4.71% | 1.72% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.79% | 0.48% |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.93% | -0.93% |
| 600873 | 梅花生物 | 2.72% | 1.05% |
| 600702 | 舍得酒业 | 2.29% | 0.28% |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.24% | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |