近一月鹏华中证800证券保险指数(LOF)A|证保分级基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证800证券保险指数(LOF)A160625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9690 |
0.85% |
| 2025-12-24 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9608 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9577 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9563 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9568 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9535 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9580 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9393 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9457 |
1.27% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9338 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9253 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9343 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9318 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9437 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9270 |
3.17% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8985 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.8956 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9042 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9097 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9084 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9070 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A |
0.9070 |
-0.17% |
