首页 导航
热搜: A股 博时增长 工银价值 易基成长
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.45% -8.94% -8.89% -15.72% -10.44%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-02 每份份额折算1.02511份
2019-01-02 每份份额折算1.01622份
2018-01-02 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 每份份额折算1.02604份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 14.9400% -1.0015%
600048 保利地产 13.3500% -1.5162%
001979 招商蛇口 7.1500% -0.0602%
600340 华夏幸福 5.9100% -0.0463%
601155 新城控股 3.5900% -0.4785%
600383 金地集团 3.4600% -1.7366%
600606 绿地控股 2.6600% -0.1825%
600177 雅戈尔 2.2300% -0.1546%
000656 金科股份 2.0400% -0.1252%
002146 荣盛发展 1.9800% -0.7435%
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.1181 5.1834%
生物医药 1.4641 3.4553%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.4355 3.2800%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.4260 3.2800%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3525 3.2000%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3362 3.2000%
国泰金牛 1.4950 3.1000%
国泰融安多策略 2.0037 2.9100%
国泰医药 1.0637 2.6600%
国泰鑫睿混合 1.3338 2.5300%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.6561 6.2011%
生物药B 1.1245 6.1450%
健康B 1.3380 6.0222%
医药B 1.1181 5.1834%
医药800B 0.9870 4.6660%
医疗分级 1.3369 3.7600%
长信医疗 1.4460 3.5100%
中海医疗保健 1.7500 3.4900%
健康分级 1.1770 3.3400%
生物医药 1.0649 3.1600%