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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02511份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01622份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03414份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.03686份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 16.15% | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 14.18% | 0.15% |
| 001979 | 招商蛇口 | 7.38% | 1.31% |
| 600415 | 小商品城 | 5.99% | -0.12% |
| 600895 | 张江高科 | 4.34% | -0.62% |
| 600383 | 金地集团 | 3.05% | 0.31% |
| 600325 | 华发股份 | 3.00% | 2.82% |
| 600848 | 上海临港 | 2.53% | 0.91% |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.19% | -1.00% |
| 600641 | 万业企业 | 2.18% | -0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
| 港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |