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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-05-09 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02198份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02407份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01885份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.02% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 9.92% | -0.74% |
| 601398 | 工商银行 | 7.05% | 0.54% |
| 601328 | 交通银行 | 6.64% | 0.73% |
| 600919 | 江苏银行 | 5.17% | -0.85% |
| 601288 | 农业银行 | 4.89% | 1.11% |
| 600016 | 民生银行 | 3.91% | -0.74% |
| 000001 | 平安银行 | 3.83% | -1.02% |
| 601988 | 中国银行 | 3.54% | 0.64% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.35% | -0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
| 银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
| 银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
| 消费50 | 1.1449 | 0.97% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
| 农业ETF | 0.6847 | 0.84% |
| 富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |