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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-05-09 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02198份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02407份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01885份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 13.45% | 0.14% |
| 601166 | 兴业银行 | 10.01% | 0.19% |
| 601398 | XD工商银 | 7.76% | -0.26% |
| 601288 | XD农业银 | 6.46% | -1.45% |
| 601328 | 交通银行 | 5.44% | -0.27% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.47% | -0.10% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.24% | 0.43% |
| 000001 | 平安银行 | 3.34% | 1.41% |
| 600016 | 民生银行 | 3.00% | 0.26% |
| 601229 | 上海银行 | 2.70% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |