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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.1800元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.3700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.70% | -0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.42% | 1.90% |
| 601318 | 中国平安 | 5.10% | 1.13% |
| 000333 | 美的集团 | 4.32% | 0.50% |
| 000858 | 五粮液 | 4.07% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.55% | -0.80% |
| 600900 | 长江电力 | 3.33% | -0.35% |
| 601398 | 工商银行 | 2.92% | 0.37% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.76% | 0.73% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.60% | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.6037 | 1.05% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.6107 | 1.04% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5520 | 1.01% |
| 汇丰低碳A | 2.0717 | 0.99% |
| 汇丰晋信核心成长A | 0.6269 | 0.74% |
| 汇丰晋信核心成长C | 0.6178 | 0.73% |
| 汇丰智造C | 1.7862 | 0.67% |
| 汇丰智造A | 1.8626 | 0.66% |
| 汇丰港股通双核混合 | 1.0029 | 0.62% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.6255 | 0.58% |