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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.02277份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02022份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02131份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.00582份 |
| 2015-08-26 | 每份份额折算0.629412份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 12.46% | -0.44% |
| 300059 | 东方财富 | 11.16% | -1.12% |
| 600837 | 海通证券 | 5.67% | -0.25% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.50% | -0.81% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.20% | -0.22% |
| 600999 | 招商证券 | 3.17% | 0.49% |
| 600958 | 东方证券 | 2.85% | -0.25% |
| 000776 | 广发证券 | 2.65% | -1.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.54% | -0.36% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.51% | 0.44% |