热搜: 基金首发 港股开户 诺安成长 上投亚太 光大优势
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -2.06% -12.50% -21.96% -19.19%
排名 622/1945 833/1876 1009/1309 871/1810
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2021-12-29 每份派现金0.4700元
    2020-12-31 暂未确定份额折算比例
    2020-12-17 每份份额折算1.5442份
    2020-12-01 每份份额折算1.00693份
    2020-07-01 每份份额折算1.58337份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 16.23% 0.32%
    000858 五 粮 液 12.40% 0.13%
    000568 泸州老窖 11.46% -0.73%
    600809 山西汾酒 10.47% 0.73%
    002304 洋河股份 6.88% 0.25%
    000799 酒鬼酒 4.21% 0.50%
    600600 青岛啤酒 3.51% 0.00%
    603369 今世缘 3.30% -0.20%
    600132 重庆啤酒 3.25% 0.59%
    000596 古井贡酒 2.63% -0.03%
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时行业 1.5940 4.66%
    广发港股通成长精选股票A 0.6818 4.49%
    广发港股通成长精选股票C 0.6772 4.49%
    银华集成电路混合A 0.8998 4.42%
    华宝未来主导混合C 1.3860 4.37%
    东吴移动C 1.9367 4.36%
    银华乐享混合C 0.8709 4.32%
    银河和美生活混合C 1.7300 4.31%
    上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6959 4.27%
    银河创新混合C 5.7622 4.27%
    基金名称 单位净值 日增长率
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8173 4.62%
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8168 4.62%
    华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.7211 4.37%
    华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.7222 4.36%
    嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8963 4.25%
    广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.8002 4.25%
    新经济HK 0.9084 4.25%
    广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.7990 4.24%
    嘉实中证新能源汽车指数A 0.7590 4.12%
    华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8293 4.12%