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-1.80% -3.29% 5.03% 59.61% 73.18%
分红送配
日期 分红送配
2019-03-29 每份份额折算1.56884份
2017-12-01 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 每份份额折算1.01983份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 11.8200% -0.6372%
000858 五粮液 11.2600% -2.3024%
002304 洋河股份 10.4000% -1.6867%
000568 泸州老窖 9.0800% -1.8811%
000729 燕京啤酒 5.4400% -0.5164%
600600 青岛啤酒 4.2000% -0.2526%
002568 百润股份 3.6100% -0.5518%
600238 海南椰岛 3.0000% 1.4765%
600559 老白干酒 2.8500% -2.5869%
000869 张裕A 2.6400% -2.3288%
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A 1.4833 2.2500%
恒生ETF联接C 1.4795 2.2500%
华夏恒生通联接C 1.2323 2.2300%
恒生中国企业指数(人民币) 1.5393 2.1976%
H股ETF联接C(人民币) 1.2204 2.1512%
华宝香港大盘C 1.1589 2.1500%
恒生联接C 1.0535 2.1400%
银华300B 0.9130 2.0112%
工银沪港深股票C 1.0702 2.0000%
创金合信金融地产股票A 0.9751 1.9400%