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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.50% 10.73% 11.95% 27.76% 1.25%
分红送配
日期 分红送配
2019-12-02 每份份额折算1.01323份
2019-03-29 每份份额折算1.56884份
2017-12-01 每份份额折算1.01853份
2016-12-01 每份份额折算1.02453份
2015-12-01 每份份额折算1.01983份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 9.7100% 0.6210%
000860 顺鑫农业 9.3700% 5.5027%
000568 泸州老窖 9.0700% 1.8290%
000858 五粮液 8.9600% 0.3855%
002304 洋河股份 8.5100% 1.1450%
600809 山西汾酒 6.9300% 2.4698%
600600 青岛啤酒 4.6800% 6.3191%
603589 口子窖 4.3800% 4.7476%
603369 今世缘 4.1500% 1.8878%
000596 古井贡酒 3.8600% 1.0495%
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金泰C 1.4988 1.7101%
工银沪港深股票C 1.1476 1.3333%
华夏恒生ETF联接C 1.3965 1.2837%
恒生联接C 0.9865 1.2834%
华夏恒生ETF联接A 1.4027 1.2780%
华夏恒生通联接C 1.1769 1.2648%
融通行业景气混合C 2.0230 1.2513%
恒生中国企业指数(人民币) 1.4702 1.1977%
嘉实沪港深精选股票 1.5690 1.0954%
浙商汇金新兴消费混合 1.0623 1.0944%