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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.4700元 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-17 | 每份份额折算1.5442份 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.00693份 |
| 2020-07-01 | 每份份额折算1.58337份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 13.62% | -0.36% |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.61% | -0.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 12.79% | -0.32% |
| 600809 | 山西汾酒 | 12.47% | -0.52% |
| 002304 | 洋河股份 | 5.39% | -0.48% |
| 603369 | 今世缘 | 4.48% | -0.37% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.00% | -0.10% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.56% | 0.10% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.60% | -0.08% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 2.16% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |