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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.4700元 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-17 | 每份份额折算1.5442份 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.00693份 |
| 2020-07-01 | 每份份额折算1.58337份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.23% | 0.32% |
| 000858 | 五 粮 液 | 12.40% | 0.13% |
| 000568 | 泸州老窖 | 11.46% | -0.73% |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.47% | 0.73% |
| 002304 | 洋河股份 | 6.88% | 0.25% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 4.21% | 0.50% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.51% | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 3.30% | -0.20% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.25% | 0.59% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.63% | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时行业 | 1.5940 | 4.66% |
| 广发港股通成长精选股票A | 0.6818 | 4.49% |
| 广发港股通成长精选股票C | 0.6772 | 4.49% |
| 银华集成电路混合A | 0.8998 | 4.42% |
| 华宝未来主导混合C | 1.3860 | 4.37% |
| 东吴移动C | 1.9367 | 4.36% |
| 银华乐享混合C | 0.8709 | 4.32% |
| 银河和美生活混合C | 1.7300 | 4.31% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.6959 | 4.27% |
| 银河创新混合C | 5.7622 | 4.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8173 | 4.62% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8168 | 4.62% |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.7211 | 4.37% |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.7222 | 4.36% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.8963 | 4.25% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.8002 | 4.25% |
| 新经济HK | 0.9084 | 4.25% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.7990 | 4.24% |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.7590 | 4.12% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.8293 | 4.12% |