近一月国泰国证食品饮料行业(LOF)A|国泰食品基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业(LOF)A160222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7945 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7870 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7880 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7838 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7846 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7798 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7772 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7810 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7787 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7863 |
-0.76% |
| 2025-12-05 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7923 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.7904 |
-1.23% |
| 2025-12-03 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8001 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8070 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8127 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8110 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8080 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8087 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8082 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
国泰国证食品饮料行业(LOF)A |
0.8065 |
-0.53% |
