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招商沪深300地产等权重指数A(地产分级)基金净值查询(161721)

近一月招商沪深300地产等权重指数A|地产分级基金净值查询
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查询指定日期范围招商沪深300地产等权重指数A161721净值及计算阶段收益
近一月161721基金累计收益率-6.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商沪深300地产等权重指数A 0.2232 -0.84%
2026-09-14 招商沪深300地产等权重指数A 0.2251 -0.04%
2026-09-11 招商沪深300地产等权重指数A 0.2252 -2.58%
2026-09-10 招商沪深300地产等权重指数A 0.2310 -0.13%
2026-09-09 招商沪深300地产等权重指数A 0.2313 -1.73%
2026-09-08 招商沪深300地产等权重指数A 0.2353 1.51%
2026-09-07 招商沪深300地产等权重指数A 0.2318 -1.12%
2026-09-04 招商沪深300地产等权重指数A 0.2344 2.67%
2026-09-03 招商沪深300地产等权重指数A 0.2283 3.40%
2026-09-02 招商沪深300地产等权重指数A 0.2208 -0.81%
2026-09-01 招商沪深300地产等权重指数A 0.2226 -0.58%
2026-08-31 招商沪深300地产等权重指数A 0.2239 -4.29%
2026-08-28 招商沪深300地产等权重指数A 0.2335 0.52%
2026-08-27 招商沪深300地产等权重指数A 0.2323 -1.16%
2026-08-26 招商沪深300地产等权重指数A 0.2350 1.82%
2026-08-25 招商沪深300地产等权重指数A 0.2308 0.48%
2026-08-24 招商沪深300地产等权重指数A 0.2297 -2.01%
2026-08-21 招商沪深300地产等权重指数A 0.2344 -1.75%
2026-08-20 招商沪深300地产等权重指数A 0.2385 1.36%
2026-08-19 招商沪深300地产等权重指数A 0.2353 -0.21%
2026-08-18 招商沪深300地产等权重指数A 0.2358 -0.34%
2026-08-17 招商沪深300地产等权重指数A 0.2366 -0.67%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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