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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.02785份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.0259份 |
| 2019-02-26 | 每份份额折算1.60458份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03296份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 12.41% | 5.39% |
| 300059 | 东方财富 | 10.82% | 6.23% |
| 600837 | 海通证券 | 5.56% | 3.80% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.79% | 6.99% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.14% | 3.82% |
| 600999 | 招商证券 | 3.43% | 5.69% |
| 600958 | 东方证券 | 2.86% | 4.75% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.66% | 4.80% |
| 000776 | 广发证券 | 2.62% | 4.11% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.49% | 5.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |