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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-22 | 每份派现金0.3600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.08% | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 3.01% | 1.78% |
| 600036 | 招商银行 | 2.54% | 0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 2.43% | -0.72% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.40% | -0.17% |
| 000858 | 五粮液 | 2.27% | 1.33% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.06% | -0.84% |
| 600900 | 长江电力 | 1.88% | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.77% | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.70% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
| HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
| 华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
| 华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
| 华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
| 科创技术 | 0.8815 | 2.45% |