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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-02 | 每份份额折算1.02447份 |
| 2019-11-01 | 每份份额折算1.02273份 |
| 2017-11-01 | 每份份额折算1.02402份 |
| 2016-11-01 | 每份份额折算1.02651份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.65% | 2.78% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.72% | 1.57% |
| 601398 | 工商银行 | 7.03% | 0.37% |
| 601328 | 交通银行 | 6.62% | 0.43% |
| 600919 | 江苏银行 | 5.51% | 3.55% |
| 601288 | 农业银行 | 5.13% | 1.11% |
| 000001 | 平安银行 | 3.88% | 0.76% |
| 600016 | 民生银行 | 3.82% | 0.25% |
| 601988 | 中国银行 | 3.53% | 0.43% |
| 601169 | 北京银行 | 3.18% | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |