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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-02 | 每份份额折算1.02447份 |
| 2019-11-01 | 每份份额折算1.02273份 |
| 2017-11-01 | 每份份额折算1.02402份 |
| 2016-11-01 | 每份份额折算1.02651份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 13.47% | -0.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 10.02% | -1.30% |
| 601398 | XD工商银 | 7.77% | -0.26% |
| 601288 | XD农业银 | 6.47% | -1.60% |
| 601328 | 交通银行 | 5.45% | -0.82% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.47% | -0.29% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.24% | -0.94% |
| 000001 | 平安银行 | 3.34% | -0.26% |
| 600016 | 民生银行 | 3.00% | -0.51% |
| 601229 | 上海银行 | 2.71% | -0.10% |