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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01843份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.0216份 |
| 2018-02-12 | 每份份额折算0.594183份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03419份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 12.42% | -0.16% |
| 300059 | 东方财富 | 10.83% | -0.72% |
| 600837 | 海通证券 | 5.56% | 0.25% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.78% | 0.23% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.15% | 0.08% |
| 600999 | 招商证券 | 3.44% | 1.05% |
| 600958 | 东方证券 | 2.86% | 0.13% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.68% | 0.44% |
| 000776 | 广发证券 | 2.62% | 0.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.49% | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |