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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0660元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0790元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0960元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0710元 |
| 2014-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.62% | 0.14% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.39% | -0.19% |
| 601318 | 中国平安 | 2.74% | 2.90% |
| 600036 | 招商银行 | 2.35% | 0.96% |
| 000333 | 美的集团 | 1.78% | 0.56% |
| 600900 | 长江电力 | 1.74% | -0.66% |
| 300059 | 东方财富 | 1.57% | 0.25% |
| 600030 | 中信证券 | 1.37% | 0.81% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.34% | 3.23% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.31% | 0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏银基 | 1.5610 | 2.45% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.4848 | 2.32% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.4622 | 2.32% |
| 金融行业 | 2.6432 | 2.13% |
| H股金融 | 1.3302 | 2.03% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0145 | 1.50% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0134 | 1.50% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.0486 | 1.03% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.0462 | 1.03% |
| 华夏地产 | 0.6603 | 0.96% |