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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0660元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0790元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0960元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0710元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.28% | -1.34% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 2.39% | 0.16% |
| 600036 | 招商银行 | 2.01% | -3.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 1.15% |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 3.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.45% | 1.65% |
| 000333 | 美的集团 | 1.44% | -0.16% |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | -0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏地产 | 0.7294 | 2.69% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.4686 | 1.36% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.4641 | 1.36% |
| 华夏经典 | 2.3190 | 1.35% |
| 游戏ETF | 1.4182 | 1.28% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.4972 | 1.22% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.4782 | 1.22% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.8706 | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 地产ETF | 0.6378 | 3.09% |
| 房地产ETF | 0.5720 | 3.08% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 1.0269 | 3.02% |
| 地产LOF | 0.6282 | 3.02% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6155 | 3.01% |
| 地产ETF | 1.5291 | 2.69% |
| 华夏地产 | 0.7294 | 2.69% |
| 南方房地产联接C | 0.5608 | 2.64% |