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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-02 | 每份份额折算1.01972份 |
| 2019-11-01 | 每份份额折算1.01598份 |
| 2019-03-08 | 每份份额折算1.42151份 |
| 2017-11-01 | 每份份额折算1.02481份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 15.17% | -1.05% |
| 600030 | 中信证券 | 12.91% | -0.25% |
| 601211 | 国泰海通 | 9.43% | -1.31% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.93% | -1.80% |
| 000776 | 广发证券 | 2.91% | -0.75% |
| 600999 | 招商证券 | 2.81% | -0.18% |
| 600958 | 东方证券 | 2.65% | -0.83% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.13% | -0.76% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.00% | -1.38% |
| 601995 | 中金公司 | 1.91% | 0.00% |