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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-02 | 每份份额折算1.01972份 |
| 2019-11-01 | 每份份额折算1.01598份 |
| 2019-03-08 | 每份份额折算1.42151份 |
| 2017-11-01 | 每份份额折算1.02481份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 12.43% | -0.49% |
| 300059 | 东方财富 | 10.85% | -0.80% |
| 600837 | 海通证券 | 5.57% | 0.12% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.80% | 0.23% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.15% | 0.15% |
| 600999 | 招商证券 | 3.44% | 0.91% |
| 600958 | 东方证券 | 2.86% | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.67% | 0.66% |
| 000776 | 广发证券 | 2.62% | -0.16% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.49% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |