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日期 | 分红送配 |
2019-12-16 | 每份份额折算0.932759份 |
2018-12-17 | 每份份额折算1.0362份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.03492份 |
2016-12-15 | 每份份额折算0.993663份 |
2015-12-15 | 每份份额折算1.01532份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.99% | 0.12% |
601012 | 隆基绿能 | 1.95% | 1.92% |
002916 | 深南电路 | 1.20% | 5.70% |
002185 | 华天科技 | 0.67% | 3.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信中证转债及可交换债50指数A | 1.0488 | -0.21% |
长信中证转债及可交换债50指数C | 1.0455 | -0.21% |
海富通可转债优选 | 0.8276 | -0.58% |
东吴转债 | 1.1105 | 0.00% |
中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0881 | -0.19% |
中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0825 | -0.25% |
转债基金 | 1.0928 | 0.51% |