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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算0.932759份 |
| 2018-12-17 | 每份份额折算1.0362份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.03492份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算0.993663份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01532份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.12% | 2.63% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.99% | 2.67% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.95% | 1.22% |
| 000157 | 中联重科 | 1.27% | 3.45% |
| 002916 | 深南电路 | 1.20% | 0.66% |
| 002756 | 永兴材料 | 1.11% | 8.66% |
| 600926 | 杭州银行 | 1.10% | 1.80% |
| 601318 | 中国平安 | 1.04% | 1.13% |
| 000001 | 平安银行 | 1.03% | 4.11% |
| 600309 | 万华化学 | 0.94% | 0.16% |
| 002185 | 华天科技 | 0.67% | 1.23% |
| 00817 | 中国金茂 | 0.56% | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |