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分红送配
日期 分红送配
2020-01-02 每份份额折算1.01976份
2019-01-02 每份份额折算1.02659份
2018-01-02 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 每份份额折算1.01207份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 14.9100% -0.9273%
600048 保利地产 13.5900% -1.8457%
001979 招商蛇口 8.1600% 0.1204%
601155 新城控股 4.5300% 0.2871%
600340 华夏幸福 4.4900% 0.4169%
600383 金地集团 4.2500% -3.4009%
000069 华侨城A 4.1500% 0.1567%
600606 绿地控股 3.2900% -0.1825%
000961 中南建设 2.5400% -0.7634%
002146 荣盛发展 2.2200% -0.1239%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.5980 3.4602%
国防ETF 1.1449 1.2917%
国防分级 0.8070 1.2500%
空天一体 0.8922 1.2300%
钢铁B 1.1280 0.8945%
鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0753 0.5400%
鹏华丰和 1.2840 0.4700%
钢铁分级 1.0680 0.4700%
鹏华先进制造 2.0410 0.3400%
鹏华丰玉债券 1.0508 0.3400%
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.5980 3.4602%
煤炭B 0.4933 2.6212%
军工B级 1.1447 2.5901%
军工B 1.3420 2.4427%
中航军B 0.9740 2.4185%
军工分级 1.1780 1.3800%
申万军工 1.0881 1.3500%
TMT中证B 0.6210 1.3051%
国防分级 0.8070 1.2500%
中航军工 0.9960 1.2200%