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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
6.13% -3.42% 7.80% 18.79% -4.76%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-02 每份份额折算1.01976份
2019-01-02 每份份额折算1.02659份
2018-01-02 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 每份份额折算1.01207份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 14.9100% -2.3669%
600048 保利地产 13.5900% -1.5248%
001979 招商蛇口 8.1600% -0.7194%
601155 新城控股 4.5300% -2.6966%
600340 华夏幸福 4.4900% -1.4765%
600383 金地集团 4.2500% -1.9203%
000069 华侨城A 4.1500% -1.6224%
600606 绿地控股 3.2900% -1.2966%
000961 中南建设 2.5400% -1.7635%
002146 荣盛发展 2.2200% -1.8370%
基金名称 单位净值 日增长率
空天一体 0.9640 3.7500%
国防分级 0.8630 3.3500%
国防ETF 1.2258 3.2513%
鹏华环保产业 2.3360 2.1000%
传媒分级 1.1510 1.7700%
环保分级 0.8660 1.6400%
鹏华研究精选混合 1.5578 1.5600%
鹏华创新驱动混合 1.3276 1.5400%
互联网 1.3250 1.5300%
新能源 1.3760 1.4700%
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.5480 5.8824%
深成指B 0.1250 5.3075%
军工分级 1.2780 3.4818%
申万军工 1.1732 3.4800%
国防分级 0.8630 3.3500%
前海中证军工A 1.3810 3.2900%
中航军工 1.0640 2.9000%
信息技术 1.4133 2.6138%
互联网B 1.5820 2.5940%
NCF环保B 1.5850 2.5890%