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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01976份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02659份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01928份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02262份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 14.99% | -3.99% |
| 001979 | 招商蛇口 | 14.25% | -4.08% |
| 000002 | 万科A | 13.16% | -1.98% |
| 600515 | 海南机场 | 10.04% | -1.96% |
| 600895 | 张江高科 | 6.39% | -3.44% |
| 000069 | 华侨城A | 5.51% | -2.58% |
| 600325 | 华发股份 | 4.85% | -4.13% |
| 600848 | 上海临港 | 3.90% | -0.85% |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.65% | -1.83% |
| 601155 | 新城控股 | 3.57% | -1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |