近一月鹏华银行分级基金净值查询
查询指定日期范围银行指基160631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
银行指基 |
1.0390 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
银行指基 |
1.0416 |
1.05% |
| 2024-04-17 |
银行指基 |
1.0308 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
银行指基 |
1.0146 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
银行指基 |
1.0143 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
银行指基 |
0.9970 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
银行指基 |
1.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
银行指基 |
1.0040 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
银行指基 |
1.0030 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
银行指基 |
1.0080 |
0.60% |
| 2024-04-03 |
银行指基 |
1.0020 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
银行指基 |
1.0080 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
银行指基 |
1.0060 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
银行指基 |
0.9970 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
银行指基 |
1.0090 |
0.40% |
| 2024-03-26 |
银行指基 |
1.0050 |
1.31% |
| 2024-03-25 |
银行指基 |
0.9920 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
银行指基 |
0.9880 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
银行指基 |
0.9910 |
0.71% |
| 2024-03-20 |
银行指基 |
0.9840 |
0.72% |
