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| 日期 | 分红送配 |
| 2012-12-13 | 每份份额折算0.1份 |
| 2010-01-26 | 每份份额折算3.68825份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.45% | -0.31% |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.33% | -1.49% |
| 600438 | 通威股份 | 5.09% | -1.30% |
| 600900 | 长江电力 | 5.06% | 0.23% |
| 601728 | 中国电信 | 5.06% | 0.16% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.02% | -0.93% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.93% | 2.22% |
| 600887 | 伊利股份 | 4.90% | -0.76% |
| 601398 | 工商银行 | 4.89% | 0.18% |
| 601318 | 中国平安 | 4.86% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.0046 | 1.53% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.0016 | 1.53% |
| 博时智选量化多因子股票A | 0.8409 | 1.37% |
| 博时智选量化多因子股票C | 0.8306 | 1.37% |
| 博时ESG量化选股混合A | 0.9289 | 1.18% |
| 博时ESG量化选股混合C | 0.9230 | 1.17% |
| 银行指数基金 | 1.3644 | 0.95% |
| 博时内需增长A | 0.9310 | 0.87% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.8879 | 0.82% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.8710 | 0.81% |