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| 日期 | 分红送配 |
| 2009-12-04 | 每份份额折算1.11319份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.47% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 6.20% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 4.92% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.37% | -0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 3.26% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.93% | 0.87% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.43% | -0.14% |
| 601398 | 工商银行 | 2.39% | 0.54% |
| 600309 | 万华化学 | 2.07% | -0.76% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.72% | -0.19% |