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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0720元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0720元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.4000元 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 8.24% | -0.99% |
| 601006 | 大秦铁路 | 7.02% | -0.67% |
| 000983 | 山西焦煤 | 4.89% | -0.56% |
| 000893 | 亚钾国际 | 4.06% | -4.11% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.38% | 1.25% |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.96% | -1.33% |
| 600256 | 广汇能源 | 2.76% | -3.26% |
| 301283 | 聚胶股份 | 2.29% | 5.62% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.90% | 0.22% |
| 600546 | 山煤国际 | 1.87% | -3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6011 | 2.18% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.5959 | 2.18% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5664 | 1.71% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5616 | 1.70% |
| 量化优选 | 1.0040 | 1.36% |
| 优选C | 0.9763 | 1.36% |
| 德邦福鑫A | 1.2491 | 1.27% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7412 | 0.90% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1260 | 0.58% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.9151 | 0.47% |