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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-10-12 | 每份份额折算0.544836份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.59% | -1.84% |
| 000333 | 美的集团 | 6.63% | -0.56% |
| 000651 | 格力电器 | 5.34% | -0.05% |
| 000725 | 京东方Ａ | 5.13% | 0.24% |
| 000002 | 万 科Ａ | 5.02% | 2.05% |
| 000001 | 平安银行 | 4.54% | -0.26% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.03% | -0.05% |
| 000858 | 五 粮 液 | 3.45% | 0.49% |
| 000100 | TCL科技 | 3.03% | 1.11% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.20% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.30% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.29% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |