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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-10-12 | 每份份额折算0.544836份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 9.17% | -0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 8.44% | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 6.10% | -0.23% |
| 000002 | 万科A | 5.71% | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 4.32% | -0.19% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.14% | -0.06% |
| 000100 | TCL科技 | 4.05% | -0.21% |
| 000858 | 五粮液 | 3.25% | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.59% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.45% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
| 建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
| 建信改革红利股票A | 3.5590 | 2.42% |
| 建信电子行业股票C | 0.7338 | 2.39% |